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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 417.00 | 7 990.00 | 1 427.00 | 9 417.00 |
AP Constructions | 45 420.00 | 44 844.00 | 576.00 | 45 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 836.00 | 52 834.00 | 1 247 002.00 | 1 299 836.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CF Disponibilités | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 532.00 | 52 834.00 | 1 265 698.00 | 1 318 532.00 |
CU Autres participations | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 900.00 | 170 900.00 | | 170 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 450.00 | 1 090 450.00 | | 1 090 450.00 |
DH Report à nouveau | -28 573.00 | 1 015.00 | | -28 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301.00 | -29 588.00 | | -1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 476.00 | 1 262 777.00 | | 1 261 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 172.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 492.00 | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334.00 | 4 002.00 | | 2 334.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222.00 | 74 137.00 | | 4 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 698.00 | 1 336 914.00 | | 1 265 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222.00 | 74 137.00 | | 4 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 172.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 882.00 | 22 493.00 | | 14 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 183.00 | 52 081.00 | | 16 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301.00 | -29 588.00 | | -1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 836.00 | | | 1 299 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |