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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AN Terrains | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
AP Constructions | 86 265.00 | 78 355.00 | 7 910.00 | 86 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 231.00 | 91 322.00 | 24 909.00 | 116 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 695.00 | 173 441.00 | 80 253.00 | 253 695.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 1 059 375.00 | | 1 059 375.00 | 1 059 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 481.00 | | 1 072 481.00 | 1 072 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 176.00 | 173 441.00 | 1 152 734.00 | 1 326 176.00 |
CU Autres participations | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 523.00 | 469 361.00 | | 483 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920.00 | 14 162.00 | | 2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 541 444.00 | 538 523.00 | | 541 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 967.00 | 8 044.00 | | 37 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 050.00 | 251 015.00 | | 236 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 072.00 | 18 764.00 | | 15 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 250.00 | 142 281.00 | | 166 250.00 |
EA Autres dettes | 155 827.00 | 154 926.00 | | 155 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 291.00 | 575 156.00 | | 611 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 734.00 | 1 113 679.00 | | 1 152 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 291.00 | 575 156.00 | | 611 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 969.00 | | 784 969.00 | 784 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 969.00 | | 784 969.00 | 784 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 662.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 2 335.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 042.00 | 768 107.00 | | 790 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 122.00 | 753 945.00 | | 787 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 920.00 | 14 162.00 | | 2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 958.00 | | 4 737.00 | 248 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 153.00 | | 4 737.00 | 228 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 779.00 | 19 662.00 | | 153 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 015.00 | 19 662.00 | | 150 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 050.00 | 236 050.00 | | 236 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 827.00 | 155 827.00 | | 155 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VW T.V.A. | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 291.00 | 611 291.00 | | 611 291.00 |