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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 489.00 | 356 474.00 | 699 015.00 | 1 055 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 778.00 | 76 807.00 | 11 971.00 | 88 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 642.00 | 315 595.00 | 10 046.00 | 325 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 026.00 | 748 877.00 | 739 149.00 | 1 488 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 655.00 | | 282 655.00 | 282 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 843.00 | | 91 843.00 | 91 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 797.00 | | 584 797.00 | 584 797.00 |
BZ Autres créances | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 285.00 | | 1 155 285.00 | 1 155 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 311.00 | 748 877.00 | 1 894 434.00 | 2 643 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 935.00 | 1 433.00 | | 3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 928.00 | 522 458.00 | | 449 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 993.00 | 1 809 021.00 | | 1 758 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 617.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 67 767.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 279.00 | 248 559.00 | | 43 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 874.00 | 98 730.00 | | 90 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 441.00 | 566 673.00 | | 135 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 434.00 | 2 375 693.00 | | 1 894 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 441.00 | 566 673.00 | | 135 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 617.00 | | 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932.00 | | | 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 423 609.00 | 24 512.00 | 2 448 122.00 | 2 423 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 609.00 | 24 512.00 | 2 448 122.00 | 2 423 609.00 |
FM Production stockée | | | -7 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 73.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 336.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 521.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 521.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -185.00 | | -971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 298.00 | 37 839.00 | | 25 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 254.00 | 196 295.00 | | 156 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 560.00 | 2 229 926.00 | | 2 443 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 631.00 | 1 707 469.00 | | 1 993 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 928.00 | 522 458.00 | | 449 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 544.00 | | | 1 510 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 519.00 | 1 488 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 055 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | 414 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 489.00 | | | 1 075 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 939.00 | | | 416 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 413.00 | 64 870.00 | 2 519.00 | 653 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 921.00 | 45 441.00 | | 277 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 492.00 | 19 430.00 | 2 519.00 | 375 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 306.00 | | 1 194.00 | 34 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 306.00 | | 1 194.00 | 34 306.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
UX Autres créances clients | 584 797.00 | 584 797.00 | | 584 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VC Groupe et associés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 603.00 | 634 486.00 | 18 117.00 | 652 603.00 |
VW T.V.A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 441.00 | 135 441.00 | | 135 441.00 |