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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 323.00 | 11 240.00 | 15 083.00 | 26 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 864.00 | 7 773.00 | 1 092.00 | 8 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 470.00 | 19 012.00 | 17 457.00 | 36 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BP En cours de production de services | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 596.00 | | 264 596.00 | 264 596.00 |
BZ Autres créances | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 685.00 | | 368 685.00 | 368 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 154.00 | 19 012.00 | 386 142.00 | 405 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 41 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | 54.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 224.00 | 16 851.00 | | 8 224.00 |
DL TOTAL (I) | 74 380.00 | 66 155.00 | | 74 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 581.00 | 55 078.00 | | 149 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 824.00 | 149 965.00 | | 105 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 319.00 | 38 246.00 | | 56 319.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 762.00 | 243 689.00 | | 311 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 142.00 | 309 845.00 | | 386 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 395.00 | 200 483.00 | | 174 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 834.00 | | 5 636.00 | 30 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 881.00 | | 5 306.00 | 29 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 330.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 412.00 | 2 601.00 | | 16 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 412.00 | 2 601.00 | | 16 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 264 596.00 | 264 596.00 | | 264 596.00 |
VB T. V. A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 345.00 | 11 978.00 | 128 995.00 | 149 345.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 735.00 | 286 605.00 | 1 130.00 | 287 735.00 |
VW T.V.A. | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 762.00 | 174 395.00 | 128 995.00 | 311 762.00 |