| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 620.00 | 346 253.00 | 3 367.00 | 349 620.00 |
AN Terrains | 586 659.00 | 162 323.00 | 424 336.00 | 586 659.00 |
AP Constructions | 15 512 352.00 | 12 542 828.00 | 2 969 524.00 | 15 512 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 752.00 | 526 948.00 | 749 804.00 | 1 276 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 181.00 | 1 172 504.00 | 263 677.00 | 1 436 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 937.00 | | 128 937.00 | 128 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 290 500.00 | 14 750 856.00 | 4 539 644.00 | 19 290 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716 402.00 | 1 223 101.00 | 1 493 302.00 | 2 716 402.00 |
BP En cours de production de services | 88 542.00 | | 88 542.00 | 88 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 523.00 | | 843 523.00 | 843 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 798.00 | 335.00 | 4 318 463.00 | 4 318 798.00 |
BZ Autres créances | 3 547 904.00 | | 3 547 904.00 | 3 547 904.00 |
CF Disponibilités | 61 859 240.00 | | 61 859 240.00 | 61 859 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 463 852.00 | 1 223 436.00 | 72 240 416.00 | 73 463 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 754 352.00 | 15 974 292.00 | 76 780 060.00 | 92 754 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 970 669.00 | 72 970 669.00 | | 72 970 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
DH Report à nouveau | -11 901 024.00 | -13 002 920.00 | | -11 901 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 072 764.00 | 1 101 897.00 | | -3 072 764.00 |
DL TOTAL (I) | 58 055 116.00 | 61 127 881.00 | | 58 055 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 109 270.00 | 18 158 984.00 | | 17 109 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 412.00 | 512 678.00 | | 195 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 165.00 | 81 210.00 | | 38 165.00 |
EA Autres dettes | 1 381 520.00 | 1 720 514.00 | | 1 381 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 724 367.00 | 20 533 178.00 | | 18 724 367.00 |
ED (V) | 577.00 | 106.00 | | 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 780 060.00 | 81 661 284.00 | | 76 780 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 298 273.00 | 53 081 827.00 | 57 380 101.00 | 4 298 273.00 |
FG Production vendue services | 917 063.00 | 10 011 626.00 | 10 636 175.00 | 917 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 337.00 | 63 093 453.00 | 68 016 276.00 | 5 215 337.00 |
FM Production stockée | | | 303 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 877 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 640 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 451 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 309 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 432 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 154 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 537 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 537 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 39.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 723.00 | 39.00 | | 64 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 723.00 | 1 537 927.00 | | -64 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 787.00 | -126 389.00 | | -146 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 210 178.00 | 70 604 367.00 | | 70 210 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 282 942.00 | 69 502 470.00 | | 73 282 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 072 764.00 | 1 101 897.00 | | -3 072 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 842 978.00 | | 1 148 299.00 | 18 842 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 777.00 | | 19 290 500.00 | 700 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700 777.00 | | 18 940 880.00 | 700 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 620.00 | | | 349 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 493 358.00 | | 1 148 299.00 | 18 493 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 208 254.00 | 542 602.00 | | 14 208 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 416.00 | 1 837.00 | | 344 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 863 838.00 | 540 765.00 | | 13 863 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 265 244.00 | 1 223 101.00 | 1 265 244.00 | 1 265 244.00 |
6T Sur comptes clients | | 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265 244.00 | 1 223 436.00 | 1 265 244.00 | 1 265 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 364.00 | 1 223 436.00 | 1 265 364.00 | 1 265 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 109 270.00 | 17 109 270.00 | | 17 109 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 520.00 | 1 381 520.00 | | 1 381 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 318 798.00 | 4 318 798.00 | | 4 318 798.00 |
VB T. V. A. | 3 039 432.00 | 3 039 432.00 | | 3 039 432.00 |
VC Groupe et associés | 419 373.00 | 419 373.00 | | 419 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 612.00 | 663 612.00 | | 663 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 994.00 | 194 994.00 | | 194 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942 012.00 | 7 942 012.00 | | 7 942 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 387 979.00 | 19 387 979.00 | | 19 387 979.00 |