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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 716 962.00 | | 6 716 962.00 | 6 716 962.00 |
BZ Autres créances | 390 248.00 | | 390 248.00 | 390 248.00 |
CF Disponibilités | 19 042 540.00 | | 19 042 540.00 | 19 042 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 172 178.00 | | 26 172 178.00 | 26 172 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 172 178.00 | | 26 172 178.00 | 26 172 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
DH Report à nouveau | 7 634 557.00 | 7 329 546.00 | | 7 634 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 060.00 | 305 011.00 | | 262 060.00 |
DL TOTAL (I) | 8 082 022.00 | 7 819 963.00 | | 8 082 022.00 |
DP Provisions pour risques | 244 387.00 | 279 858.00 | | 244 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 860 470.00 | 8 620 681.00 | | 8 860 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 104 857.00 | 8 900 539.00 | | 9 104 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 003.00 | 1 266 803.00 | | 899 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 25 458.00 | | 53 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032 409.00 | 7 429 559.00 | | 8 032 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 985 299.00 | 8 721 821.00 | | 8 985 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 172 178.00 | 25 442 322.00 | | 26 172 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 589 584.00 | | 24 589 584.00 | 24 589 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 589 584.00 | | 24 589 584.00 | 24 589 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 143 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 879 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 248 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 748 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 200.00 | 130 000.00 | | 200 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 242 129.00 | 24 865 644.00 | | 25 242 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 980 069.00 | 24 560 633.00 | | 24 980 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 060.00 | 305 011.00 | | 262 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 900 539.00 | 757 941.00 | 553 623.00 | 8 900 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900 539.00 | 757 941.00 | 553 623.00 | 8 900 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456 263.00 | 3 456 263.00 | | 3 456 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790 898.00 | 2 790 898.00 | | 2 790 898.00 |
UX Autres créances clients | 6 716 962.00 | 6 716 962.00 | | 6 716 962.00 |
VB T. V. A. | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
VC Groupe et associés | 274 035.00 | 274 035.00 | | 274 035.00 |
VI Groupe et associés | 899 003.00 | 899 003.00 | | 899 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 562.00 | 103 562.00 | | 103 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 129 638.00 | 7 129 638.00 | | 7 129 638.00 |
VW T.V.A. | 1 681 687.00 | 1 681 687.00 | | 1 681 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 985 299.00 | 8 985 299.00 | | 8 985 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | | | 340.00 |