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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
AP Constructions | 114 847.00 | 84 621.00 | 30 226.00 | 114 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 185.00 | 504 746.00 | 22 439.00 | 527 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 467.00 | 58 980.00 | 16 486.00 | 75 467.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 837.00 | 655 848.00 | 131 990.00 | 787 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 636.00 | | 452 636.00 | 452 636.00 |
BN En cours de production de biens | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 786.00 | | 469 786.00 | 469 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 924.00 | 119 868.00 | 981 057.00 | 1 100 924.00 |
BZ Autres créances | 804 015.00 | | 804 015.00 | 804 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
CF Disponibilités | 1 090 551.00 | | 1 090 551.00 | 1 090 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 713.00 | 119 868.00 | 3 995 845.00 | 4 115 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 550.00 | 775 715.00 | 4 127 835.00 | 4 903 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 567.00 | | | 127 567.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 156 624.00 | 1 936 039.00 | | 2 156 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 911.00 | 220 585.00 | | 54 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 535.00 | 2 266 624.00 | | 2 321 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 1 000 116.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 932.00 | 72 122.00 | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 760.00 | 1 151 458.00 | | 1 104 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 517.00 | 600 698.00 | | 469 517.00 |
EA Autres dettes | 227 604.00 | 223 643.00 | | 227 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 300.00 | 3 048 037.00 | | 1 806 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 835.00 | 5 314 661.00 | | 4 127 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 300.00 | 2 048 037.00 | | 1 806 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 442.00 | | 31 395.00 | 756 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 293.00 | | 25 695.00 | 702 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 5 700.00 | 915.00 |