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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 2 662.00 | 7 318.00 | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 132.00 | 17 631.00 | 3 501.00 | 21 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 759.00 | 85 520.00 | 26 239.00 | 111 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 891.00 | 105 813.00 | 84 078.00 | 189 891.00 |
BN En cours de production de biens | 140 176.00 | | 140 176.00 | 140 176.00 |
BT Marchandises | 207 537.00 | | 207 537.00 | 207 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 861.00 | 879.00 | 231 983.00 | 232 861.00 |
BZ Autres créances | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
CF Disponibilités | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 176.00 | 879.00 | 691 297.00 | 692 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 067.00 | 106 692.00 | 775 375.00 | 882 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DG Autres réserves | 169 933.00 | | | 169 933.00 |
DH Report à nouveau | -597 887.00 | | | -597 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
DL TOTAL (I) | -85 855.00 | | | -85 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 897.00 | | | 107 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 430.00 | | | 141 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 622.00 | | | 116 622.00 |
EA Autres dettes | 435 112.00 | | | 435 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 229.00 | | | 861 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 375.00 | | | 775 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 906.00 | | | 297 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 462.00 | | 12 543.00 | 220 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 450.00 | 33 664.00 | 189 891.00 | 9 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | 33 664.00 | 132 891.00 | 9 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 038.00 | | 9 450.00 | 29 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 912.00 | | 3 093.00 | 172 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 718.00 | 14 001.00 | 17 906.00 | 109 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 2 454.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 510.00 | 11 547.00 | 17 906.00 | 109 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
6T Sur comptes clients | 3 992.00 | | 3 113.00 | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | | 3 113.00 | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 885.00 | | 4 006.00 | 4 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 112.00 | 63 219.00 | 240 000.00 | 435 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
UX Autres créances clients | 231 869.00 | 231 869.00 | | 231 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 430.00 | | | 141 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 656.00 | 302 144.00 | 18 512.00 | 320 656.00 |
VW T.V.A. | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 229.00 | 297 906.00 | 290 000.00 | 861 229.00 |