| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 677.00 | 37 327.00 | 350.00 | 37 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
AN Terrains | 710 690.00 | 88 115.00 | 622 576.00 | 710 690.00 |
AP Constructions | 9 256 657.00 | 8 904 925.00 | 351 733.00 | 9 256 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 256.00 | 95 401.00 | 25 854.00 | 121 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 272.00 | 681 415.00 | 67 857.00 | 749 272.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 211 864.00 | 9 821 910.00 | 5 389 953.00 | 15 211 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 619.00 | | 86 619.00 | 86 619.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 544.00 | | 1 000 544.00 | 1 000 544.00 |
BZ Autres créances | 27 248 866.00 | | 27 248 866.00 | 27 248 866.00 |
CF Disponibilités | 403 957.00 | | 403 957.00 | 403 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 809 606.00 | | 28 809 606.00 | 28 809 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 021 469.00 | 9 821 910.00 | 34 199 559.00 | 44 021 469.00 |
CU Autres participations | 4 318 284.00 | | 4 318 284.00 | 4 318 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 000.00 | 2 442 000.00 | | 2 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
DG Autres réserves | 1 530 726.00 | 1 530 726.00 | | 1 530 726.00 |
DH Report à nouveau | 27 892 067.00 | 25 135 707.00 | | 27 892 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 291.00 | 2 756 360.00 | | 478 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
DL TOTAL (I) | 32 722 381.00 | 32 108 993.00 | | 32 722 381.00 |
DP Provisions pour risques | 202 804.00 | 202 804.00 | | 202 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 419.00 | 188 418.00 | | 98 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 223.00 | 391 222.00 | | 301 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 494.00 | 134 507.00 | | 549 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 339 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 251.00 | 275 266.00 | | 259 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 613.00 | 797 452.00 | | 241 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 734.00 | 14 974.00 | | 5 734.00 |
EA Autres dettes | 119 862.00 | 145 467.00 | | 119 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 955.00 | 1 723 882.00 | | 1 175 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 199 559.00 | 34 224 097.00 | | 34 199 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 695.00 | | | 640 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
FG Production vendue services | 5 002 030.00 | | 5 002 030.00 | 5 002 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 270.00 | | 5 004 270.00 | 5 004 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 721.00 | |
GE Autres charges | | | 134 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 328.00 | 3 030.00 | | 9 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 155.00 | 116 610.00 | | 60 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 483.00 | 119 640.00 | | 69 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 066.00 | 27 649.00 | | 22 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | 118 155.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 702.00 | 145 804.00 | | 23 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 782.00 | -26 164.00 | | 45 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 162 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 228.00 | 997 679.00 | | 199 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 705.00 | 20 244 917.00 | | 5 248 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 414.00 | 17 488 557.00 | | 4 770 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 291.00 | 2 756 360.00 | | 478 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 358.00 | 85 697.00 | | 14 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 968 199.00 | | 1 342 162.00 | 49 968 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 776.00 | 4 318 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 098 499.00 | 15 211 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 981 478.00 | 52 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 113 245.00 | 10 840 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033 883.00 | | | 4 033 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 831 987.00 | | 122 132.00 | 42 831 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102 329.00 | | 1 220 030.00 | 3 102 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 541 458.00 | 302 411.00 | 35 021 958.00 | 44 541 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991 359.00 | 5 484.00 | 3 944 788.00 | 3 991 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 550 099.00 | 296 927.00 | 31 077 170.00 | 40 550 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 222.00 | 22 721.00 | 112 720.00 | 391 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 222.00 | 22 721.00 | 112 720.00 | 391 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 494.00 | 14 234.00 | 50 260.00 | 549 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 251.00 | 259 251.00 | | 259 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 544.00 | 1 000 544.00 | | 1 000 544.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VC Groupe et associés | 27 173 493.00 | 27 173 493.00 | | 27 173 493.00 |
VP Divers | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 312 330.00 | 28 312 030.00 | 300.00 | 28 312 330.00 |
VW T.V.A. | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 955.00 | 640 695.00 | 50 260.00 | 1 175 955.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |