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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 961.00 | 11 788.00 | 16 172.00 | 27 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 694.00 | 15 673.00 | 17 021.00 | 32 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 957.00 | | 179 957.00 | 179 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 057.00 | 121 605.00 | 463 452.00 | 585 057.00 |
BT Marchandises | 319 647.00 | | 319 647.00 | 319 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 397.00 | | 420 397.00 | 420 397.00 |
BZ Autres créances | 2 581 637.00 | | 2 581 637.00 | 2 581 637.00 |
CF Disponibilités | 264 813.00 | | 264 813.00 | 264 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 508.00 | 121 605.00 | 4 229 903.00 | 4 351 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 202.00 | 137 278.00 | 4 246 924.00 | 4 384 202.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 1 474 313.00 | | | 1 474 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 958.00 | | | 668 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 171.00 | | | 2 351 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 895.00 | | | 1 805 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 753.00 | | | 1 895 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 924.00 | | | 4 246 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 753.00 | | | 1 895 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 753 774.00 | | 5 753 774.00 | 5 753 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 774.00 | | 5 753 774.00 | 5 753 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 605.00 | |
GE Autres charges | | | 690 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690 453.00 | | | 690 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 986.00 | | | 222 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 906.00 | | | 5 885 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 949.00 | | | 5 216 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 958.00 | | | 668 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 839.00 | 3 835.00 | | 11 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 672.00 | 3 835.00 | | 11 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 852.00 | 221 605.00 | 110 852.00 | 110 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 852.00 | 221 605.00 | 110 852.00 | 110 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 852.00 | 221 605.00 | 110 852.00 | 110 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 895.00 | 1 805 895.00 | | 1 805 895.00 |
UX Autres créances clients | 420 397.00 | 420 297.00 | | 420 397.00 |
VB T. V. A. | 273 451.00 | 372 451.00 | | 273 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 208 186.00 | 2 208 186.00 | | 2 208 186.00 |
VI Groupe et associés | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 753.00 | 1 895 753.00 | | 1 895 753.00 |