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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AN Terrains | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AP Constructions | 199 739.00 | 45 086.00 | 154 653.00 | 199 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 252.00 | 22 274.00 | 16 978.00 | 39 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 382.00 | 67 360.00 | 259 022.00 | 326 382.00 |
BT Marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 404 567.00 | | 404 567.00 | 404 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
CF Disponibilités | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 503.00 | | 546 503.00 | 546 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 885.00 | 67 360.00 | 805 525.00 | 872 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 774 402.00 | 806 892.00 | | 774 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 052.00 | -32 490.00 | | -15 052.00 |
DL TOTAL (I) | 777 796.00 | 792 848.00 | | 777 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 297.00 | 34 527.00 | | 23 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 227.00 | | 2 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605.00 | 3 726.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 729.00 | 40 481.00 | | 27 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 525.00 | 833 329.00 | | 805 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 729.00 | 40 481.00 | | 27 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -126.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 155.00 | 14 594.00 | | 13 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 207.00 | 47 084.00 | | 28 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 052.00 | -32 490.00 | | -15 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 382.00 | | | 326 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 492.00 | | | 324 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 770.00 | 8 590.00 | | 58 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 770.00 | 8 590.00 | | 58 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VC Groupe et associés | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901.00 | | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 108.00 | 322 108.00 | | 322 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 567.00 | 404 567.00 | | 404 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |