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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 18 967.00 | 20 033.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 462 562.00 | | 462 562.00 | 462 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AP Constructions | 1 523 311.00 | 1 258 443.00 | 264 868.00 | 1 523 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 341.00 | 200 072.00 | 27 269.00 | 227 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 136.00 | 83 930.00 | 17 206.00 | 101 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 275.00 | 1 563 073.00 | 887 202.00 | 2 450 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
CF Disponibilités | 243 037.00 | | 243 037.00 | 243 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 350.00 | | 332 350.00 | 332 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 626.00 | 1 563 073.00 | 1 219 552.00 | 2 782 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 749.00 | 220 749.00 | | 220 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 198 524.00 | 1 198 524.00 | | 1 198 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DH Report à nouveau | -3 562 126.00 | -3 229 833.00 | | -3 562 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 807.00 | -332 293.00 | | -83 807.00 |
DL TOTAL (I) | -1 755 173.00 | -1 671 367.00 | | -1 755 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 415.00 | 556 819.00 | | 805 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 211.00 | 1 683 040.00 | | 1 491 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 427.00 | 16 899.00 | | 15 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 852.00 | 137 693.00 | | 161 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 043.00 | 74 658.00 | | 62 043.00 |
EA Autres dettes | 438 779.00 | 435 579.00 | | 438 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 726.00 | 2 904 688.00 | | 2 974 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 552.00 | 1 233 321.00 | | 1 219 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 013.00 | 2 463 194.00 | | 2 327 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 2 341.00 | | 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 491 211.00 | | | 1 491 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 456.00 | | 829 456.00 | 829 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 456.00 | | 829 456.00 | 829 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 895.00 | |
GE Autres charges | | | 53 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 350.00 | 759 716.00 | | 1 092 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 156.00 | 1 092 009.00 | | 1 176 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 807.00 | -332 293.00 | | -83 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 620.00 | | 3 185.00 | 2 449 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 2 450 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 1 851 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 224.00 | | | 503 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 133.00 | | 3 185.00 | 1 851 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 178.00 | 181 895.00 | | 1 381 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 379.00 | 3 250.00 | | 17 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 800.00 | 178 645.00 | | 1 363 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 852.00 | 161 852.00 | | 161 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 779.00 | 438 779.00 | | 438 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
UX Autres créances clients | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 096.00 | 172 810.00 | 600 643.00 | 805 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 211.00 | 1 491 211.00 | | 1 491 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 223.00 | 79 394.00 | 85 830.00 | 165 223.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 299.00 | 2 327 013.00 | 600 643.00 | 2 959 299.00 |