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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 370.00 | 54 001.00 | 2 369.00 | 56 370.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 074.00 | 1 105 464.00 | 320 610.00 | 1 426 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 440.00 | 1 209 647.00 | 441 793.00 | 1 651 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 268.00 | 2 369 113.00 | 857 156.00 | 3 226 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 937.00 | 2 276.00 | 148 660.00 | 150 937.00 |
BN En cours de production de biens | 272 485.00 | | 272 485.00 | 272 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 513.00 | | 3 131 513.00 | 3 131 513.00 |
BZ Autres créances | 81 831.00 | 29 730.00 | 52 102.00 | 81 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 235.00 | | 733 235.00 | 733 235.00 |
CF Disponibilités | 2 690 889.00 | | 2 690 889.00 | 2 690 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 091 680.00 | 32 006.00 | 7 059 674.00 | 7 091 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 317 948.00 | 2 401 119.00 | 7 916 830.00 | 10 317 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
DG Autres réserves | 5 124 974.00 | 4 637 019.00 | | 5 124 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 300.00 | 587 955.00 | | 671 300.00 |
DL TOTAL (I) | 6 239 909.00 | 5 668 609.00 | | 6 239 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 121.00 | 214 193.00 | | 91 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 946.00 | 290 180.00 | | 393 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 193.00 | 806 906.00 | | 964 193.00 |
EA Autres dettes | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 216.00 | | | 203 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 920.00 | 1 311 280.00 | | 1 676 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 830.00 | 6 979 889.00 | | 7 916 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 643.00 | 1 220 159.00 | | 1 638 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 467 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 467 388.00 | |
FM Production stockée | | | 176 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 080.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 1 000.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 15 583.00 | | 10 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 168.00 | 16 583.00 | | 15 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 8 182.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 8 182.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 319.00 | 8 401.00 | | 14 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 565.00 | 214 690.00 | | 229 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 683.00 | 5 105 376.00 | | 6 844 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 383.00 | 4 517 421.00 | | 6 173 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 300.00 | 587 955.00 | | 671 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 505.00 | | 123 111.00 | 3 132 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 347.00 | 3 226 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 347.00 | 3 149 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 963.00 | | 1 652.00 | 69 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 134.00 | | 121 378.00 | 3 057 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | 81.00 | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 380.00 | 269 080.00 | 29 347.00 | 2 129 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 180.00 | 2 821.00 | | 51 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 200.00 | 266 259.00 | 29 347.00 | 2 078 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 617.00 | | 340.00 | 2 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 891.00 | | 4 162.00 | 33 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 508.00 | | 4 502.00 | 36 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 508.00 | | 4 502.00 | 36 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 946.00 | 393 946.00 | | 393 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 443.00 | 109 443.00 | | 109 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 216.00 | 203 216.00 | | 203 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 513.00 | 3 131 513.00 | | 3 131 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 121.00 | 52 844.00 | 38 277.00 | 91 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 073.00 | | | 123 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 622.00 | 3 249 622.00 | | 3 249 622.00 |
VW T.V.A. | 677 242.00 | 677 242.00 | | 677 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 920.00 | 1 638 643.00 | 38 277.00 | 1 676 920.00 |