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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 174.00 | 335 606.00 | 102 568.00 | 438 174.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 218.00 | 1 076 352.00 | 1 252 866.00 | 2 329 218.00 |
AN Terrains | 108 965.00 | 89 228.00 | 19 738.00 | 108 965.00 |
AP Constructions | 11 760.00 | 10 741.00 | 1 020.00 | 11 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 097.00 | 1 408 402.00 | 732 695.00 | 2 141 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 582.00 | 936 413.00 | 344 170.00 | 1 280 582.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 159.00 | | 189 159.00 | 189 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 511 528.00 | 3 856 741.00 | 2 654 788.00 | 6 511 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 726 087.00 | 391 037.00 | 11 335 050.00 | 11 726 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 040 916.00 | 246 509.00 | 3 794 407.00 | 4 040 916.00 |
BT Marchandises | 186 033.00 | 37 209.00 | 148 825.00 | 186 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 277 645.00 | 1 477 217.00 | 8 800 428.00 | 10 277 645.00 |
BZ Autres créances | 1 541 940.00 | | 1 541 940.00 | 1 541 940.00 |
CF Disponibilités | 4 846 684.00 | | 4 846 684.00 | 4 846 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 386.00 | | 209 386.00 | 209 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 859 375.00 | 2 151 971.00 | 30 707 403.00 | 32 859 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 382 072.00 | 6 008 712.00 | 33 373 360.00 | 39 382 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 | | 2 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
DG Autres réserves | 5 681 810.00 | 4 652 318.00 | | 5 681 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 015.00 | 3 081 492.00 | | 2 547 015.00 |
DL TOTAL (I) | 10 862 225.00 | 10 367 210.00 | | 10 862 225.00 |
DP Provisions pour risques | 1 176 361.00 | 1 240 628.00 | | 1 176 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176 361.00 | 1 240 628.00 | | 1 176 361.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 442.00 | 4 805.00 | | 2 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 620.00 | 626 715.00 | | 1 376 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793 333.00 | 8 408 925.00 | | 10 793 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 325.00 | 702 648.00 | | 718 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819 146.00 | 6 859 983.00 | | 6 819 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 473.00 | 2 133 063.00 | | 1 565 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
EA Autres dettes | 47 458.00 | 45 290.00 | | 47 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 334 759.00 | 18 798 270.00 | | 21 334 759.00 |
ED (V) | 16.00 | 12 389.00 | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 373 360.00 | 30 418 497.00 | | 33 373 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 892 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 699 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 592 789.00 | |
FM Production stockée | | | 1 782 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 760 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 135 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 426 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 629 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 073 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 395 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 050.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 140 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 995 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 752 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 661.00 | 1 527 339.00 | | 118 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 1 393 884.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 258.00 | 133 455.00 | | 117 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 331.00 | 421 592.00 | | 392 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930 067.00 | 1 001 934.00 | | 930 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 322 675.00 | 45 871 264.00 | | 44 322 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 775 660.00 | 42 789 772.00 | | 41 775 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547 015.00 | 3 081 492.00 | | 2 547 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 258 058.00 | | 267 109.00 | 6 258 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 638.00 | 6 511 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 638.00 | 3 542 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739 246.00 | | 28 147.00 | 2 739 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 134.00 | | 170 909.00 | 3 385 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 679.00 | | 68 053.00 | 133 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 532.00 | 332 295.00 | 12 438.00 | 2 460 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 153.00 | 53 453.00 | | 282 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 379.00 | 278 842.00 | 12 438.00 | 2 178 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 936 984.00 | 359 484.00 | 1 177 500.00 | 1 936 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819 146.00 | 6 819 146.00 | | 6 819 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565 473.00 | 1 565 473.00 | | 1 565 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 159.00 | | 189 159.00 | 189 159.00 |
UX Autres créances clients | 10 277 645.00 | 8 800 429.00 | 1 477 216.00 | 10 277 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 620.00 | 1 206 209.00 | 170 410.00 | 1 376 620.00 |
VI Groupe et associés | 8 903 807.00 | 8 903 807.00 | | 8 903 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 739 308.00 | | | 1 739 308.00 |
VP Divers | 1 541 940.00 | 1 541 940.00 | | 1 541 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 386.00 | 209 386.00 | | 209 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 218 130.00 | 10 551 755.00 | 1 666 375.00 | 12 218 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 616 434.00 | 18 868 524.00 | 1 347 910.00 | 20 616 434.00 |