| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
AP Constructions | 991 539.00 | 383 619.00 | 607 920.00 | 991 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 674.00 | 501 209.00 | 142 466.00 | 643 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 050.00 | 232 372.00 | 200 678.00 | 433 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BF Prêts | 141 990.00 | | 141 990.00 | 141 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 649.00 | 1 142 928.00 | 3 345 721.00 | 4 488 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 508.00 | 345 123.00 | 2 504 385.00 | 2 849 508.00 |
BZ Autres créances | 15 992 533.00 | 41 777.00 | 15 950 755.00 | 15 992 533.00 |
CF Disponibilités | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 022 753.00 | 386 901.00 | 18 635 853.00 | 19 022 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 511 402.00 | 1 529 828.00 | 21 981 573.00 | 23 511 402.00 |
CU Autres participations | 1 929 451.00 | | 1 929 451.00 | 1 929 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 363 586.00 | 3 363 586.00 | | 3 363 586.00 |
DH Report à nouveau | 5 473 169.00 | 5 384 778.00 | | 5 473 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 971.00 | 88 391.00 | | 122 971.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 015 627.00 | 8 892 657.00 | | 9 015 627.00 |
DP Provisions pour risques | 166 183.00 | 206 294.00 | | 166 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 183.00 | 206 294.00 | | 166 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 506.00 | 243 270.00 | | 309 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 307.00 | 1 278 882.00 | | 1 149 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
EA Autres dettes | 11 318 043.00 | 19 115 005.00 | | 11 318 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44.00 | 9 248.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 799 763.00 | 20 969 863.00 | | 12 799 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 981 573.00 | 30 068 814.00 | | 21 981 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 147 449.00 | | 13 147 449.00 | 13 147 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 147 449.00 | | 13 147 449.00 | 13 147 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 382 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 754 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 16 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 454 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | 33 200.00 | | 2 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 641.00 | 20 240.00 | | 14 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 382.00 | 13 066.00 | | 13 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 308.00 | 66 506.00 | | 30 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 39 971.00 | | 3 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 641.00 | 20 240.00 | | 14 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 285.00 | 6 294.00 | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 585.00 | 66 506.00 | | 20 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 642.00 | -65 116.00 | | 48 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 175 259.00 | 13 349 245.00 | | 14 175 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 052 289.00 | 13 260 854.00 | | 14 052 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 971.00 | 88 391.00 | | 122 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 368 494.00 | | 141 284.00 | 4 368 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 488.00 | 14 641.00 | 4 488 649.00 | 6 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | 14 641.00 | 2 082 265.00 | 6 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 626.00 | | | 330 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 732.00 | | 126 663.00 | 1 976 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 136.00 | | 14 621.00 | 2 061 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 194.00 | 125 734.00 | | 1 017 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 466.00 | 125 734.00 | | 991 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 294.00 | 157.00 | 40 268.00 | 206 294.00 |
6T Sur comptes clients | 304 385.00 | 77 420.00 | 36 681.00 | 304 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 613.00 | 36 546.00 | 13 382.00 | 18 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 998.00 | 113 965.00 | 50 063.00 | 322 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 293.00 | 114 122.00 | 90 331.00 | 549 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 838.00 | 76 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 285.00 | 13 382.00 | |