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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 912.00 | 150 912.00 | | 150 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 155.00 | 267 739.00 | 50 416.00 | 318 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 416.00 | 307 544.00 | 75 872.00 | 383 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 298.00 | 726 194.00 | 141 104.00 | 867 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 273 829.00 | | 273 829.00 | 273 829.00 |
CF Disponibilités | 135 016.00 | | 135 016.00 | 135 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 392.00 | | 440 392.00 | 440 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 691.00 | 726 194.00 | 581 496.00 | 1 307 691.00 |
CU Autres participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
DH Report à nouveau | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 723.00 | 880 287.00 | | 203 723.00 |
DL TOTAL (I) | 262 677.00 | 939 241.00 | | 262 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 542.00 | 122 586.00 | | 38 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 077.00 | 58 536.00 | | 115 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 045.00 | 62 724.00 | | 165 045.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 819.00 | 243 846.00 | | 318 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 496.00 | 1 183 087.00 | | 581 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 813.00 | | 12 486.00 | 854 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 997.00 | | 12 486.00 | 839 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 474.00 | 41 720.00 | | 684 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 474.00 | 41 720.00 | | 684 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 542.00 | 12 500.00 | 26 042.00 | 38 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 077.00 | 115 077.00 | | 115 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 045.00 | 165 045.00 | | 165 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VC Groupe et associés | 147 716.00 | 147 716.00 | | 147 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
VP Divers | 273 829.00 | 273 829.00 | | 273 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 114.00 | 280 095.00 | 14 018.00 | 294 114.00 |
VW T.V.A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 819.00 | 292 777.00 | 26 042.00 | 318 819.00 |