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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 219.00 | 167 665.00 | 62 554.00 | 230 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 651.00 | 39 129.00 | 522.00 | 39 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 241.00 | 206 794.00 | 64 447.00 | 271 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 250.00 | 949.00 | 53 301.00 | 54 250.00 |
BZ Autres créances | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CF Disponibilités | 572 481.00 | | 572 481.00 | 572 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 764.00 | 949.00 | 667 815.00 | 668 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 005.00 | 207 743.00 | 732 262.00 | 940 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
DG Autres réserves | 572 028.00 | 687 196.00 | | 572 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 931.00 | -15 167.00 | | -30 931.00 |
DL TOTAL (I) | 644 921.00 | 775 852.00 | | 644 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 8 805.00 | | 6 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 644.00 | 64 102.00 | | 77 644.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 448.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 340.00 | 73 355.00 | | 87 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 262.00 | 849 207.00 | | 732 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 322 424.00 | | 322 424.00 | 322 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 424.00 | | 322 424.00 | 322 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 258 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 928.00 | 743 440.00 | | 326 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 859.00 | 758 608.00 | | 357 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 931.00 | -15 167.00 | | -30 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 776.00 | | 48.00 | 272 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 271 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 269 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 453.00 | | | 271 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | 48.00 | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 483.00 | 7 895.00 | 1 584.00 | 200 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 483.00 | 7 895.00 | 1 584.00 | 200 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 654.00 | 96 283.00 | 1 371.00 | 97 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |