| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 844.00 | 14 147.00 | 3 698.00 | 17 844.00 |
AH Fonds commercial | 4 572 613.00 | | 4 572 613.00 | 4 572 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 155.00 | | 581 155.00 | 581 155.00 |
AN Terrains | 1 897 871.00 | 1 494 869.00 | 403 002.00 | 1 897 871.00 |
AP Constructions | 5 926 849.00 | 4 495 949.00 | 1 430 900.00 | 5 926 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 918.00 | 549 936.00 | 412 982.00 | 962 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187 504.00 | 3 610 842.00 | 1 576 663.00 | 5 187 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BF Prêts | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 343 054.00 | 10 180 988.00 | 13 162 067.00 | 23 343 054.00 |
BT Marchandises | 9 141 948.00 | 120 333.00 | 9 021 615.00 | 9 141 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668 469.00 | 1 138 643.00 | 6 529 826.00 | 7 668 469.00 |
BZ Autres créances | 6 222 552.00 | | 6 222 552.00 | 6 222 552.00 |
CF Disponibilités | 3 954 556.00 | | 3 954 556.00 | 3 954 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 511.00 | | 284 511.00 | 284 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 378 418.00 | 1 258 976.00 | 26 119 442.00 | 27 378 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 721 472.00 | 11 439 963.00 | 39 281 509.00 | 50 721 472.00 |
CU Autres participations | 4 085 814.00 | 15 245.00 | 4 070 569.00 | 4 085 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 311 367.00 | 3 311 367.00 | | 3 311 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 147.00 | 336 147.00 | | 336 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
DG Autres réserves | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
DH Report à nouveau | 4 183 975.00 | 1 757 820.00 | | 4 183 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 089.00 | 2 426 155.00 | | 1 753 089.00 |
DK Provisions réglementées | 236 672.00 | 134 077.00 | | 236 672.00 |
DL TOTAL (I) | 10 164 246.00 | 8 308 562.00 | | 10 164 246.00 |
DP Provisions pour risques | 235 500.00 | 125 500.00 | | 235 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 500.00 | 125 500.00 | | 235 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 697 634.00 | 22 731 562.00 | | 21 697 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 907.00 | 319 255.00 | | 353 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 035.00 | 3 565 020.00 | | 3 978 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 417.00 | 1 400 685.00 | | 1 608 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 870.00 | 29 148.00 | | 17 870.00 |
EA Autres dettes | 1 142 553.00 | 1 531 641.00 | | 1 142 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 719.00 | 12 282.00 | | 12 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 881 763.00 | 29 589 592.00 | | 28 881 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 281 509.00 | 38 023 654.00 | | 39 281 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 697 634.00 | | | 21 697 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 068 463.00 | | 56 068 463.00 | 56 068 463.00 |
FG Production vendue services | 3 265 046.00 | | 3 265 046.00 | 3 265 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 333 509.00 | | 59 333 509.00 | 59 333 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 006 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 120 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 404 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 004 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 090 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 995 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 210.00 | |
GE Autres charges | | | 208 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 826 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 314 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 718.00 | 146 231.00 | | 153 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 162.00 | 94 925.00 | | 383 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 689.00 | 3 223.00 | | 14 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 569.00 | 244 379.00 | | 551 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 441.00 | 61 092.00 | | 25 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 300.00 | 181 370.00 | | 512 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 595.00 | 198 889.00 | | 212 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 336.00 | 441 351.00 | | 750 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 767.00 | -196 971.00 | | -198 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 496.00 | 356 858.00 | | 313 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 643.00 | 200 786.00 | | 49 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 714 258.00 | 58 506 487.00 | | 60 714 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 961 169.00 | 56 080 332.00 | | 58 961 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 089.00 | 2 426 155.00 | | 1 753 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 269 624.00 | | 1 269 334.00 | 23 269 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 547.00 | 4 178 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 152.00 | 1 008 752.00 | 23 343 054.00 | 187 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 171 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 152.00 | 979 205.00 | 13 992 877.00 | 187 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171 613.00 | | | 5 171 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 897 434.00 | | 1 261 800.00 | 13 897 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200 577.00 | | 7 534.00 | 4 200 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 085 330.00 | 715 342.00 | 634 929.00 | 10 085 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 255.00 | 892.00 | | 13 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 072 076.00 | 714 450.00 | 634 929.00 | 10 072 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 077.00 | 102 595.00 | | 134 077.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 500.00 | 110 000.00 | | 125 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 595.00 | 120 333.00 | 114 595.00 | 114 595.00 |
6T Sur comptes clients | 1 395 802.00 | 20 877.00 | 278 037.00 | 1 395 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696 772.00 | 141 210.00 | 563 761.00 | 1 696 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956 349.00 | 353 805.00 | 563 761.00 | 1 956 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 210.00 | 392 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 595.00 | 14 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 035.00 | 3 978 035.00 | | 3 978 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 308.00 | 681 308.00 | | 681 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 785.00 | 474 785.00 | | 474 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 553.00 | 1 142 553.00 | | 1 142 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UP Prêts | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
UX Autres créances clients | 6 271 550.00 | 6 271 550.00 | | 6 271 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396 919.00 | 1 396 919.00 | | 1 396 919.00 |
VB T. V. A. | 253 548.00 | 253 548.00 | | 253 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 584 748.00 | 1 584 748.00 | | 1 584 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
VI Groupe et associés | 21 697 634.00 | 21 697 634.00 | | 21 697 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379 665.00 | 4 379 665.00 | | 4 379 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 511.00 | 284 511.00 | | 284 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 268 282.00 | 14 176 547.00 | 91 735.00 | 14 268 282.00 |
VW T.V.A. | 413 589.00 | 413 589.00 | | 413 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 527 856.00 | 28 527 856.00 | | 28 527 856.00 |