| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
AN Terrains | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
AP Constructions | 309 814.00 | 249 265.00 | 60 549.00 | 309 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 138.00 | 19 332.00 | 13 806.00 | 33 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 574.00 | 272 983.00 | 191 591.00 | 464 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 333 491.00 | | 333 491.00 | 333 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 480.00 | | 342 480.00 | 342 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 054.00 | 272 983.00 | 534 071.00 | 807 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 398 947.00 | 411 587.00 | | 398 947.00 |
DH Report à nouveau | -12 506.00 | | | -12 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 643.00 | -12 506.00 | | -9 643.00 |
DK Provisions réglementées | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 466 070.00 | 488 352.00 | | 466 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 883.00 | 35 740.00 | | 57 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 40 358.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | 456.00 | | 404.00 |
EA Autres dettes | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 001.00 | 76 555.00 | | 68 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 071.00 | 564 907.00 | | 534 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 001.00 | 76 555.00 | | 68 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 1 902.00 | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | 1 902.00 | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | 1 776.00 | | 5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 348.00 | 37 138.00 | | 56 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 991.00 | 49 643.00 | | 65 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 643.00 | -12 506.00 | | -9 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 265.00 | | 12 986.00 | 453 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 464 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 458 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 631.00 | | 12 986.00 | 447 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 320.00 | 14 340.00 | 1 677.00 | 260 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 320.00 | 14 340.00 | 1 677.00 | 260 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |