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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 477.00 | | 128 477.00 | 128 477.00 |
AN Terrains | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
AP Constructions | 11 946.00 | 4 454.00 | 7 492.00 | 11 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 366.00 | 107 758.00 | 8 607.00 | 116 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 732.00 | 123 082.00 | 160 650.00 | 283 732.00 |
BZ Autres créances | 246 494.00 | | 246 494.00 | 246 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 596 450.00 | | 596 450.00 | 596 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 825.00 | | 851 825.00 | 851 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 557.00 | 123 082.00 | 1 012 475.00 | 1 135 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
CU Autres participations | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 336 290.00 | 332 643.00 | | 336 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 008.00 | 3 647.00 | | 6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 368 154.00 | 362 146.00 | | 368 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 877.00 | 27 374.00 | | 24 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 510.00 | 136 469.00 | | 122 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 9 921.00 | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 953.00 | 73 712.00 | | 62 953.00 |
EA Autres dettes | 423 944.00 | 502 264.00 | | 423 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 321.00 | 749 741.00 | | 644 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 475.00 | 1 111 887.00 | | 1 012 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 321.00 | 749 741.00 | | 644 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 877.00 | 27 374.00 | | 24 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 732.00 | | | 283 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 554.00 | | | 138 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 113.00 | 3 969.00 | | 119 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 037.00 | 3 969.00 | | 109 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 944.00 | 423 944.00 | | 423 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VI Groupe et associés | 122 510.00 | 122 510.00 | | 122 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 776.00 | | | 237 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 303.00 | 255 220.00 | 4 083.00 | 259 303.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 321.00 | 644 321.00 | | 644 321.00 |