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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 821 761.00 | 376 496.00 | 445 265.00 | 821 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 913.00 | 376 496.00 | 445 418.00 | 821 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 536 961.00 | | 536 961.00 | 536 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 875.00 | | 546 875.00 | 546 875.00 |
110 Total général Actif | 1 368 788.00 | 376 496.00 | 992 292.00 | 1 368 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 096.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 503 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 992 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 663.00 | | | 86 663.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
242 Autres charges externes. | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
280 Produits financiers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 799.00 | | | 833 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 291.00 | | | 291.00 |