| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 830.00 | 286 830.00 | | 286 830.00 |
AH Fonds commercial | 332 491.00 | | 332 491.00 | 332 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410 003.00 | 2 034 923.00 | 375 081.00 | 2 410 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801 170.00 | 5 990 149.00 | 1 811 021.00 | 7 801 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 346.00 | 83 439.00 | -93.00 | 83 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 360.00 | | 215 360.00 | 215 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 727 709.00 | 8 992 224.00 | 2 735 485.00 | 11 727 709.00 |
BT Marchandises | 9 248 715.00 | 455 038.00 | 8 793 677.00 | 9 248 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240 996.00 | 333 690.00 | 4 907 306.00 | 5 240 996.00 |
BZ Autres créances | 1 066 403.00 | | 1 066 403.00 | 1 066 403.00 |
CF Disponibilités | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 663 393.00 | 788 728.00 | 14 844 665.00 | 15 663 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 391 102.00 | 9 780 952.00 | 17 610 150.00 | 27 391 102.00 |
CU Autres participations | 598 288.00 | 596 884.00 | 1 405.00 | 598 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 680.00 | 216 680.00 | | 216 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 860.00 | 1 653 860.00 | | 1 653 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 125.00 | 1 453 857.00 | | 1 215 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 263.00 | -238 732.00 | | -45 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 402.00 | 4 185 665.00 | | 4 140 402.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 413.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 413.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 328.00 | 13 008.00 | | 21 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374 349.00 | 5 631 645.00 | | 5 374 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 389.00 | 1 600 626.00 | | 1 948 389.00 |
EA Autres dettes | 6 065 458.00 | 7 117 411.00 | | 6 065 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 444 748.00 | 13 501 527.00 | | 13 444 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 610 150.00 | 18 568 767.00 | | 17 610 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 607 788.00 | -393 565.00 | 31 214 223.00 | 31 607 788.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 965 765.00 | 283 886.00 | 2 249 651.00 | 1 965 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 573 552.00 | -109 678.00 | 33 463 874.00 | 33 573 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 154.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 558 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 664 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 091 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 715 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 395 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 959.00 | 11 250.00 | | 11 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 504.00 | 11 250.00 | | 32 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 34 216.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 54.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 34 271.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 318.00 | -23 021.00 | | 32 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 015 644.00 | 32 652 319.00 | | 35 015 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 060 907.00 | 32 891 051.00 | | 35 060 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 263.00 | -238 732.00 | | -45 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 555 362.00 | | 451 037.00 | 10 555 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 873.00 | | | 167 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 034.00 | 10 998 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 034.00 | 10 211 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 322.00 | | | 619 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 768 169.00 | | 451 037.00 | 9 768 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868 741.00 | 451 152.00 | 7 991.00 | 7 868 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 830.00 | | | 286 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 581 911.00 | 451 152.00 | 7 991.00 | 7 581 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 439.00 | | | 83 439.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 413.00 | 25 000.00 | 20 413.00 | 20 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 774 797.00 | 455 037.00 | 774 797.00 | 774 797.00 |
6T Sur comptes clients | 298 340.00 | 263 473.00 | 228 124.00 | 298 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753 460.00 | 718 510.00 | 1 002 921.00 | 1 753 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 873.00 | 743 510.00 | 1 023 334.00 | 1 773 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374 349.00 | 5 374 349.00 | | 5 374 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 974.00 | 559 974.00 | | 559 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 249.00 | 526 249.00 | | 526 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 243.00 | 1 161 243.00 | | 1 161 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 360.00 | | 215 360.00 | 215 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 179 678.00 | 4 179 678.00 | | 4 179 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 773.00 | | 633 773.00 | 633 773.00 |
VC Groupe et associés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 904 215.00 | 4 904 215.00 | | 4 904 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 246.00 | 230 246.00 | | 230 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 473.00 | 189 473.00 | | 189 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 954.00 | 466 954.00 | | 466 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 914.00 | 5 047 781.00 | 849 133.00 | 5 896 914.00 |
VW T.V.A. | 672 692.00 | 672 692.00 | | 672 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 419.00 | 13 423 419.00 | | 13 423 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |