| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AH Fonds commercial | 434 479.00 | | 434 479.00 | 434 479.00 |
AN Terrains | 56 726.00 | 2 184.00 | 54 541.00 | 56 726.00 |
AP Constructions | 419 465.00 | 313 194.00 | 106 271.00 | 419 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 494.00 | 925 883.00 | 286 611.00 | 1 212 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 363.00 | 452 780.00 | 199 582.00 | 652 363.00 |
AX Avances et acomptes | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975 193.00 | | 975 193.00 | 975 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 733.00 | 1 696 586.00 | 2 170 145.00 | 3 866 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 549.00 | 110.00 | 2 281 439.00 | 2 281 549.00 |
BZ Autres créances | 1 977 322.00 | | 1 977 322.00 | 1 977 322.00 |
CF Disponibilités | 739 032.00 | | 739 032.00 | 739 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 324.00 | | 192 324.00 | 192 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 226.00 | 110.00 | 5 190 119.00 | 5 190 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 966.00 | 1 696 699.00 | 7 360 267.00 | 9 056 966.00 |
CU Autres participations | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 199.00 | 466 199.00 | | 466 199.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 855.00 | 206 855.00 | | 206 855.00 |
DG Autres réserves | 170 107.00 | 170 107.00 | | 170 107.00 |
DH Report à nouveau | -130 088.00 | -1 175 783.00 | | -130 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 373.00 | 1 045 695.00 | | -307 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 745.00 | 5 875.00 | | 3 745.00 |
DK Provisions réglementées | 326 250.00 | 281 250.00 | | 326 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 077.00 | 1 271 581.00 | | 1 007 077.00 |
DP Provisions pour risques | 109 487.00 | 86 487.00 | | 109 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 487.00 | 86 487.00 | | 109 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 946.00 | 291 110.00 | | 111 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 451.00 | | | 1 854 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 594.00 | 1 422 404.00 | | 1 170 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 899.00 | 611 264.00 | | 584 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
EA Autres dettes | 2 475 577.00 | 2 550 827.00 | | 2 475 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 985.00 | 27 125.00 | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243 702.00 | 4 902 731.00 | | 6 243 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 267.00 | 6 260 800.00 | | 7 360 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631 412.00 | 4 656 482.00 | | 5 631 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
FD Production vendue biens | 246 100.00 | 6 192.00 | 252 292.00 | 246 100.00 |
FG Production vendue services | 6 559 180.00 | 517 878.00 | 7 077 058.00 | 6 559 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 688.00 | 524 070.00 | 7 331 758.00 | 6 807 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 397.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 434 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 286 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 107.00 | 3 400 809.00 | | 161 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 328 742.00 | 3 569 037.00 | | 1 328 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 891.00 | 760 369.00 | | 16 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506 740.00 | 7 730 215.00 | | 1 506 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 948.00 | 6 475 994.00 | | 755 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 187.00 | | | 1 125 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 379.00 | 45 000.00 | | 64 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945 514.00 | 6 520 994.00 | | 1 945 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 774.00 | 1 209 221.00 | | -438 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 895.00 | 16 399 282.00 | | 8 940 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 248 267.00 | 15 353 585.00 | | 9 248 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 372.00 | 1 045 697.00 | | -307 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 346.00 | 157 624.00 | | 125 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 065.00 | | 2 004 753.00 | 3 376 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 581.00 | 995 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514 082.00 | 3 866 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313 500.00 | 2 434 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 025.00 | | | 437 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 654.00 | | 1 257 353.00 | 2 490 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 385.00 | | 747 399.00 | 448 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 488.00 | 160 413.00 | 198 313.00 | 1 734 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 942.00 | 160 413.00 | 198 313.00 | 1 731 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86.00 | 23.00 | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 23.00 | | 86.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 594.00 | 1 115 193.00 | 55 400.00 | 1 170 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 492.00 | 94 492.00 | | 94 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475 577.00 | 2 475 577.00 | | 2 475 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975 193.00 | 249 085.00 | 726 108.00 | 975 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 417.00 | 2 281 417.00 | | 2 281 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 483 737.00 | 483 737.00 | | 483 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 946.00 | 55 056.00 | 56 889.00 | 111 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 451.00 | 1 354 451.00 | | 1 354 451.00 |
VP Divers | 363 760.00 | 363 760.00 | | 363 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 862.00 | 1 127 862.00 | | 1 127 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 324.00 | 192 324.00 | | 192 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 426 390.00 | 4 700 281.00 | 726 108.00 | 5 426 390.00 |
VW T.V.A. | 394 141.00 | 394 141.00 | | 394 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 702.00 | 5 631 412.00 | 612 289.00 | 6 243 702.00 |