| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 741 382.00 | 735 471.00 | 5 910.00 | 741 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 573.00 | 525 553.00 | 13 020.00 | 538 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 433.00 | 424 716.00 | 61 717.00 | 486 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 932.00 | 1 745 600.00 | 82 332.00 | 1 827 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 057.00 | | 706 057.00 | 706 057.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 462.00 | 128 557.00 | 2 818 905.00 | 2 947 462.00 |
BZ Autres créances | 394 490.00 | | 394 490.00 | 394 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 191.00 | 863.00 | 50 329.00 | 51 191.00 |
CF Disponibilités | 482 517.00 | | 482 517.00 | 482 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 330.00 | 129 420.00 | 4 480 910.00 | 4 610 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 262.00 | 1 875 020.00 | 4 563 242.00 | 6 438 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 383.00 | | | 173 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 340.00 | 743 329.00 | | 792 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 402.00 | 49 010.00 | | -242 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 938.00 | 1 397 340.00 | | 1 154 938.00 |
DP Provisions pour risques | 33 824.00 | 5 766.00 | | 33 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 824.00 | 5 766.00 | | 33 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 212.00 | 619 655.00 | | 566 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 887.00 | 881 271.00 | | 1 735 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 797.00 | 1 076 570.00 | | 936 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 790.00 | | |
EA Autres dettes | 70 903.00 | 256 300.00 | | 70 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 681.00 | 8 462.00 | | 64 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 480.00 | 2 844 048.00 | | 3 374 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 242.00 | 4 247 154.00 | | 4 563 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 069.00 | 2 230 125.00 | | 2 934 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 350 906.00 | | 9 350 906.00 | 9 350 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 350 906.00 | | 9 350 906.00 | 9 350 906.00 |
FM Production stockée | | | 380 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 823 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 845 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 824.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 777.00 | 24 780.00 | | 55 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 355.00 | 861.00 | | 3 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | 861.00 | | 4 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 029.00 | 4 493.00 | | 7 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | 1 675.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 103.00 | 6 168.00 | | 9 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | -5 308.00 | | -4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 828 012.00 | 7 006 315.00 | | 9 828 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 070 413.00 | 6 957 305.00 | | 10 070 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 402.00 | 49 010.00 | | -242 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 904.00 | 20 759.00 | | 20 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 330.00 | | 15 428.00 | 1 815 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 325.00 | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 1 827 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 59 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 961.00 | | 15 428.00 | 1 750 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 486.00 | 26 865.00 | 751.00 | 1 719 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 451.00 | 1 160.00 | 751.00 | 59 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 035.00 | 25 705.00 | | 1 660 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 766.00 | 29 824.00 | 1 766.00 | 5 766.00 |
6T Sur comptes clients | 103 199.00 | 25 359.00 | | 103 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 620.00 | 243.00 | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 819.00 | 25 602.00 | | 103 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 585.00 | 55 426.00 | 1 766.00 | 109 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 183.00 | 1 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 243.00 | | |