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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 321.00 | 679.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 140 681.00 | 123 025.00 | 17 656.00 | 140 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 112.00 | 124 578.00 | 3 534.00 | 128 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 882.00 | 19 113.00 | 1 770.00 | 20 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 600.00 | 363 292.00 | 39 307.00 | 402 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 325.00 | 5 630.00 | 99 695.00 | 105 325.00 |
BN En cours de production de biens | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 246.00 | 1 529.00 | 66 718.00 | 68 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 982.00 | 1 023.00 | 130 959.00 | 131 982.00 |
BZ Autres créances | 4 355 577.00 | 1 749 000.00 | 2 606 577.00 | 4 355 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CF Disponibilités | 142 406.00 | | 142 406.00 | 142 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 742.00 | 1 757 182.00 | 3 081 560.00 | 4 838 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 342.00 | 2 120 474.00 | 3 120 867.00 | 5 241 342.00 |
CU Autres participations | 97 255.00 | 95 255.00 | 2 000.00 | 97 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 500.00 | 471 500.00 | | 471 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
DG Autres réserves | 1 076 945.00 | 1 076 945.00 | | 1 076 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 036.00 | 1 432 620.00 | | 1 491 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 792.00 | 58 417.00 | | -188 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 875.00 | 3 094 666.00 | | 2 905 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 108.00 | 90 331.00 | | 76 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 673.00 | 138 475.00 | | 71 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 785.00 | 38 433.00 | | 37 785.00 |
EA Autres dettes | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 993.00 | 287 008.00 | | 214 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 867.00 | 3 381 674.00 | | 3 120 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 993.00 | 287 008.00 | | 214 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911 529.00 | | 911 529.00 | 911 529.00 |
FG Production vendue services | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 752.00 | | 911 752.00 | 911 752.00 |
FM Production stockée | | | -73 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 269.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 72.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 625.00 | 1 046 693.00 | | 856 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 417.00 | 988 277.00 | | 1 045 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 792.00 | 58 417.00 | | -188 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 496.00 | | 2 104.00 | 400 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 572.00 | | 2 104.00 | 287 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 207.00 | | | 105 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 867.00 | 17 170.00 | | 250 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 400.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 946.00 | 16 770.00 | | 249 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 346.00 | 813.00 | | 6 346.00 |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 504 000.00 | 245 000.00 | | 1 504 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606 624.00 | 245 813.00 | | 1 606 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606 624.00 | 245 813.00 | | 1 606 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | | |
UG ‐ Financières | | 245 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 130 754.00 | 130 754.00 | | 130 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
VC Groupe et associés | 4 265 121.00 | 4 265 121.00 | | 4 265 121.00 |
VI Groupe et associés | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 264.00 | 4 496 264.00 | | 4 496 264.00 |
VW T.V.A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 993.00 | 214 993.00 | | 214 993.00 |