| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
AH Fonds commercial | 942 668.00 | | 942 668.00 | 942 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 172 194.00 | 172 194.00 | | 172 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 040.00 | 68 666.00 | 10 373.00 | 79 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 724.00 | 1 217 808.00 | 1 198 916.00 | 2 416 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 163.00 | 1 485 962.00 | 2 222 202.00 | 3 708 163.00 |
BT Marchandises | 400 187.00 | | 400 187.00 | 400 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 370.00 | 110 214.00 | 2 988 157.00 | 3 098 370.00 |
BZ Autres créances | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
CF Disponibilités | 1 051 797.00 | | 1 051 797.00 | 1 051 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 637.00 | 110 214.00 | 4 575 424.00 | 4 685 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 800.00 | 1 596 175.00 | 6 797 625.00 | 8 393 800.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 100.00 | 513 100.00 | | 513 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 333.00 | 235 333.00 | | 235 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
DG Autres réserves | 482 698.00 | 409 906.00 | | 482 698.00 |
DH Report à nouveau | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 192.00 | 872 826.00 | | 1 061 192.00 |
DK Provisions réglementées | 111 204.00 | 118 327.00 | | 111 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 544.00 | 2 206 509.00 | | 2 460 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 033.00 | 112 964.00 | | 100 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 693.00 | 472 660.00 | | 782 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 555.00 | 3 108 651.00 | | 2 752 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 739.00 | 618 308.00 | | 672 739.00 |
EA Autres dettes | 29 061.00 | 34 539.00 | | 29 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 080.00 | 4 347 121.00 | | 4 337 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 625.00 | 6 553 631.00 | | 6 797 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 039 640.00 | 821.00 | 35 040 462.00 | 35 039 640.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 039 640.00 | 821.00 | 35 040 462.00 | 35 039 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 092 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 078 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 592 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | 8 289.00 | | 1 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | 1 101.00 | | 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 067.00 | 27 612.00 | | 126 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 439.00 | 37 002.00 | | 128 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 530.00 | 125 816.00 | | 111 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 670.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 595.00 | 17 565.00 | | 24 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 143.00 | 144 051.00 | | 136 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 704.00 | -107 049.00 | | -7 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 046.00 | 91 827.00 | | 98 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 426.00 | 291 166.00 | | 352 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 242 918.00 | 32 189 757.00 | | 35 242 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 181 726.00 | 31 316 932.00 | | 34 181 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 192.00 | 872 826.00 | | 1 061 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 590.00 | | 290 748.00 | 3 620 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 455.00 | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 175.00 | 3 708 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 719.00 | 2 667 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 088.00 | | | 1 040 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 928.00 | | 290 748.00 | 2 481 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 153.00 | 231 110.00 | 5 301.00 | 1 260 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 859.00 | 231 110.00 | 5 301.00 | 1 232 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 455.00 | | 98 455.00 | 98 455.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 327.00 | 20 489.00 | 27 612.00 | 118 327.00 |
6T Sur comptes clients | 79 183.00 | 43 581.00 | 12 550.00 | 79 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 638.00 | 43 581.00 | 111 005.00 | 177 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 965.00 | 64 071.00 | 138 617.00 | 295 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 581.00 | 12 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 489.00 | 126 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 555.00 | 2 752 555.00 | | 2 752 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 838.00 | 305 838.00 | | 305 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 874.00 | 285 874.00 | | 285 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 744.00 | 2 928 744.00 | | 2 928 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 627.00 | | 169 627.00 | 169 627.00 |
VB T. V. A. | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 033.00 | 55 941.00 | 35 461.00 | 100 033.00 |
VI Groupe et associés | 766 449.00 | 766 449.00 | | 766 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 518.00 | 3 047 783.00 | 169 735.00 | 3 217 518.00 |
VW T.V.A. | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 837.00 | 4 276 745.00 | 35 461.00 | 4 320 837.00 |