| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504.00 | 340.00 | 164.00 | 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 839.00 | 115 796.00 | 43.00 | 115 839.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 446.00 | 116 136.00 | 310.00 | 116 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
060 Stock marchandises | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 471.00 | 1 432.00 | 9 039.00 | 10 471.00 |
072 Créances – Autres | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
084 Disponibilités | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 353.00 | 1 432.00 | 41 921.00 | 43 353.00 |
110 Total général Actif | 159 800.00 | 117 568.00 | 42 231.00 | 159 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 231.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 511.00 | | | 511.00 |
222 Production stockée | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63.00 | | | 63.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
294 Charges financières | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 446.00 | | | 116 446.00 |