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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 47 243.00 | 44 644.00 | 2 599.00 | 47 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 124.00 | 360 343.00 | 781.00 | 361 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 328.00 | 186 786.00 | 16 542.00 | 203 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 614.00 | 626 067.00 | 36 547.00 | 662 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BN En cours de production de biens | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 929.00 | 24 549.00 | 207 380.00 | 231 929.00 |
BZ Autres créances | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 094.00 | | 125 094.00 | 125 094.00 |
CF Disponibilités | 331 111.00 | | 331 111.00 | 331 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 079.00 | 24 549.00 | 718 530.00 | 743 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 693.00 | 650 616.00 | 755 077.00 | 1 405 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 297 519.00 | 322 519.00 | | 297 519.00 |
DH Report à nouveau | -94 617.00 | -42 751.00 | | -94 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 065.00 | -51 865.00 | | -58 065.00 |
DL TOTAL (I) | 359 971.00 | 443 037.00 | | 359 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 825.00 | 110 641.00 | | 121 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 368.00 | 204 200.00 | | 250 368.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 988.00 | 22 049.00 | | 20 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 105.00 | 338 869.00 | | 395 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 077.00 | 781 907.00 | | 755 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 105.00 | 338 869.00 | | 395 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 669.00 | | 1 079 669.00 | 1 079 669.00 |
FG Production vendue services | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 013.00 | | 1 084 013.00 | 1 084 013.00 |
FM Production stockée | | | 1 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 259.00 | |
GE Autres charges | | | 23 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | 2 953.00 | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 2 953.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 928.00 | 24 216.00 | | 13 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 928.00 | 24 216.00 | | 13 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 236.00 | -21 263.00 | | -12 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 013.00 | 1 129 638.00 | | 1 101 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 079.00 | 1 181 503.00 | | 1 159 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 065.00 | -51 865.00 | | -58 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 507.00 | | 1 107.00 | 661 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 588.00 | | 1 107.00 | 610 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 675.00 | 17 392.00 | | 608 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 381.00 | 17 392.00 | | 574 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 290.00 | 12 259.00 | | 12 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 290.00 | 12 259.00 | | 12 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 290.00 | 12 259.00 | | 12 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 783.00 | 117 783.00 | | 117 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 193 537.00 | | | 193 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
VB T. V. A. | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 607.00 | 267 607.00 | | 267 607.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 105.00 | 395 105.00 | | 395 105.00 |