| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 993.00 | 63 535.00 | 91 457.00 | 154 993.00 |
AP Constructions | 15 958 263.00 | 8 191 192.00 | 7 767 071.00 | 15 958 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862 615.00 | 5 413 663.00 | 2 448 951.00 | 7 862 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333 396.00 | 1 513 747.00 | 1 819 650.00 | 3 333 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 796.00 | | 622 796.00 | 622 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 933 336.00 | 15 182 138.00 | 12 751 198.00 | 27 933 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 637.00 | | 1 435 637.00 | 1 435 637.00 |
BZ Autres créances | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
CF Disponibilités | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 077.00 | | 1 564 077.00 | 1 564 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 497 414.00 | 15 182 138.00 | 14 315 276.00 | 29 497 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 471 407.00 | 254 524.00 | | 471 407.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 080.00 | 1 250 080.00 | | 1 250 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 614.00 | 716 883.00 | | 728 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 100.00 | 2 397 487.00 | | 2 626 100.00 |
DP Provisions pour risques | 120 768.00 | 120 768.00 | | 120 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 561.00 | 112 763.00 | | 114 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 329.00 | 233 531.00 | | 235 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 751.00 | 5 826 204.00 | | 699 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300 613.00 | 3 261 017.00 | | 4 300 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 003.00 | 427 162.00 | | 1 004 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 038.00 | 290 432.00 | | 187 038.00 |
EA Autres dettes | 5 262 442.00 | 2 848 494.00 | | 5 262 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 453 847.00 | 12 653 310.00 | | 11 453 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 315 276.00 | 15 284 329.00 | | 14 315 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 287 492.00 | 8 359 271.00 | | 7 287 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 244 477.00 | | 4 244 477.00 | 4 244 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 477.00 | | 4 244 477.00 | 4 244 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 311.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 404 294.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | 18 410.00 | | 3 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 452.00 | 35 160.00 | | 20 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 506.00 | -35 160.00 | | 69 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 442.00 | 328 957.00 | | 147 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 541.00 | 4 395 585.00 | | 4 432 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 928.00 | 3 678 702.00 | | 3 703 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 614.00 | 716 883.00 | | 728 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 628 699.00 | | 1 371 942.00 | 26 628 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 305.00 | | 27 933 336.00 | 67 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 305.00 | | 27 777 070.00 | 67 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 807.00 | | 137 186.00 | 17 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 609 619.00 | | 1 234 756.00 | 26 609 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 026 141.00 | 1 155 997.00 | | 14 026 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | 47 453.00 | | 16 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 010 059.00 | 1 108 544.00 | | 14 010 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 531.00 | 81 061.00 | 79 263.00 | 233 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 531.00 | 81 061.00 | 79 263.00 | 233 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 311.00 | 79 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300 613.00 | 704 295.00 | 2 866 959.00 | 4 300 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 003.00 | 1 004 003.00 | | 1 004 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 637.00 | 1 435 637.00 | | 1 435 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 751.00 | 129 714.00 | 535 239.00 | 699 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 262 442.00 | 5 262 442.00 | | 5 262 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 711.00 | | | 899 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 967.00 | 1 547 801.00 | 1 167.00 | 1 548 967.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 453 847.00 | 7 287 492.00 | 3 402 198.00 | 11 453 847.00 |