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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
BZ Autres créances | 1 984 000.00 | | 1 984 000.00 | 1 984 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 142 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 142 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 000.00 | -15 000.00 | | -16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 000.00 | 3 802 000.00 | | 3 443 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 11 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 000.00 | 11 000.00 | | 7 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 000.00 | 3 813 000.00 | | 3 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 000.00 | 35 000.00 | | 33 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 000.00 | -15 000.00 | | -16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 000.00 | 1 984 000.00 | | 1 984 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 000.00 | 1 984 000.00 | | 1 984 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |