| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
AP Constructions | 2 403 446.00 | 1 906 599.00 | 496 846.00 | 2 403 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 761.00 | 12 465.00 | 46 296.00 | 58 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 764.00 | 1 919 065.00 | 563 698.00 | 2 482 764.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 091.00 | 1 919 065.00 | 596 026.00 | 2 515 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 199 591.00 | 199 591.00 | | 199 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 163 783.00 | 185 580.00 | | 163 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 907.00 | -21 796.00 | | 33 907.00 |
DL TOTAL (I) | 461 082.00 | 427 175.00 | | 461 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 651.00 | 193 385.00 | | 113 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 23 156.00 | | 16 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488.00 | 2 817.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 943.00 | 219 359.00 | | 134 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 026.00 | 646 534.00 | | 596 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 574.00 | 105 708.00 | | 101 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 763.00 | | 1.00 | 2 482 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 763.00 | | 1.00 | 2 482 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 605.00 | 57 459.00 | | 1 861 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 605.00 | 57 459.00 | | 1 861 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 651.00 | 80 282.00 | 33 368.00 | 113 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 943.00 | 101 574.00 | 33 368.00 | 134 943.00 |