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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 081.00 | | 139 081.00 | 139 081.00 |
AP Constructions | 3 303 809.00 | 2 311 035.00 | 992 774.00 | 3 303 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 833.00 | 2 792 012.00 | 2 526 821.00 | 5 318 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
BZ Autres créances | 705 984.00 | | 705 984.00 | 705 984.00 |
CF Disponibilités | 447 315.00 | | 447 315.00 | 447 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 680.00 | | 1 192 680.00 | 1 192 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 513.00 | 2 792 012.00 | 3 719 501.00 | 6 511 513.00 |
CU Autres participations | 1 874 967.00 | 480 000.00 | 1 394 967.00 | 1 874 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 870.00 | 218 870.00 | | 218 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 320 859.00 | 3 588 229.00 | | 3 320 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 371.00 | -67 370.00 | | 17 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 100.00 | 3 849 729.00 | | 3 667 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 297.00 | 26 056.00 | | 24 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 036.00 | | 19 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 942.00 | 8 359.00 | | 8 942.00 |
EA Autres dettes | | 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 401.00 | 54 315.00 | | 52 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 501.00 | 3 904 044.00 | | 3 719 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 401.00 | 54 315.00 | | 52 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 476.00 | | 374 476.00 | 374 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 476.00 | | 374 476.00 | 374 476.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 089.00 | 82 743.00 | | 85 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 777.00 | 513 060.00 | | 516 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 406.00 | 580 431.00 | | 499 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 371.00 | -67 370.00 | | 17 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 318 833.00 | | | 5 318 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 318 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 443 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 866.00 | | | 3 443 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 967.00 | | | 1 874 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 059.00 | 103 952.00 | | 2 208 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 059.00 | 103 952.00 | | 2 208 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 200 000.00 | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 200 000.00 | | 280 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |