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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AP Constructions | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 3 576.00 | 1 037.00 | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 952.00 | 79 021.00 | 931.00 | 79 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 111.00 | 123 378.00 | 19 733.00 | 143 111.00 |
BT Marchandises | 351 751.00 | | 351 751.00 | 351 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 790.00 | 148 098.00 | 483 692.00 | 631 790.00 |
BZ Autres créances | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
CF Disponibilités | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 822.00 | 148 098.00 | 900 724.00 | 1 048 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 933.00 | 271 476.00 | 920 457.00 | 1 191 933.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 151 094.00 | 154 340.00 | | 151 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | -3 246.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 250 857.00 | 250 186.00 | | 250 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 181.00 | 151 899.00 | | 228 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 613.00 | 523 640.00 | | 401 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 449.00 | 21 069.00 | | 21 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 17 106.00 | 2 270.00 | | 17 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 600.00 | 698 877.00 | | 669 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 457.00 | 949 063.00 | | 920 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 726.00 | 698 877.00 | | 622 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 748.00 | 40 777.00 | | 19 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 550.00 | | | 272 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 628.00 | | | 228 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 783.00 | 817.00 | 133 221.00 | 255 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 881.00 | | 4 001.00 | 27 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 902.00 | 817.00 | 129 221.00 | 227 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 613.00 | 401 613.00 | | 401 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
UX Autres créances clients | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631 790.00 | 631 790.00 | | 631 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 433.00 | 161 559.00 | 46 874.00 | 208 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 185.00 | | | 106 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 797.00 | 677 579.00 | 14 218.00 | 691 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 600.00 | 622 726.00 | 46 874.00 | 669 600.00 |