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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 126.00 | 28 125.00 | | 28 126.00 |
AH Fonds commercial | 85 008.00 | 60 980.00 | 24 028.00 | 85 008.00 |
AP Constructions | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 623.00 | 73 831.00 | 1 792.00 | 75 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 537.00 | 683 473.00 | 180 063.00 | 863 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 807.00 | 19 105.00 | 14 702.00 | 33 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 995.00 | 1 025 441.00 | 260 555.00 | 1 285 995.00 |
BT Marchandises | 785 735.00 | | 785 735.00 | 785 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 383.00 | 96 338.00 | 1 284 045.00 | 1 380 383.00 |
BZ Autres créances | 214 701.00 | 96 043.00 | 118 658.00 | 214 701.00 |
CF Disponibilités | 2 184 222.00 | | 2 184 222.00 | 2 184 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 109.00 | | 181 109.00 | 181 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 219.00 | 192 381.00 | 4 553 838.00 | 4 746 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 214.00 | 1 217 822.00 | 4 814 392.00 | 6 032 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
CU Autres participations | 128 270.00 | 102 811.00 | 25 459.00 | 128 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 632 853.00 | | | 2 632 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 660.00 | | | 563 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 784.00 | | | 3 427 784.00 |
DP Provisions pour risques | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 317.00 | | | 311 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 011.00 | | | 797 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 940.00 | | | 197 940.00 |
EA Autres dettes | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 291.00 | | | 1 075 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 392.00 | | | 4 814 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 713.00 | | | 1 057 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 892.00 | 8 105 304.00 | 8 349 195.00 | 243 892.00 |
FD Production vendue biens | | -278 881.00 | -278 881.00 | |
FG Production vendue services | 6 235.00 | 5 365.00 | 11 600.00 | 6 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 126.00 | 7 831 788.00 | 8 081 914.00 | 250 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 223 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 990 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 050.00 | |
GE Autres charges | | | 49 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 210.00 | | | 112 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 568.00 | | | -45 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 561.00 | | | 250 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238 200.00 | | | 8 238 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674 540.00 | | | 7 674 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 660.00 | | | 563 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 398.00 | | 54 534.00 | 1 241 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 176 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 938.00 | 1 285 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 533.00 | 976 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 894.00 | | 54 264.00 | 931 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 721.00 | | 270.00 | 176 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 686.00 | 60 894.00 | 5 035.00 | 786 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 912.00 | 60 894.00 | 5 035.00 | 738 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 053.00 | 1 051.00 | | 18 053.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 000.00 | 57 317.00 | | 254 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6T Sur comptes clients | 118 592.00 | 7 050.00 | 29 304.00 | 118 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 479.00 | 8 101.00 | 29 304.00 | 396 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 479.00 | 65 418.00 | 29 304.00 | 650 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 011.00 | 797 011.00 | | 797 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 045.00 | 1 284 045.00 | | 1 284 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
VB T. V. A. | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
VC Groupe et associés | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 109.00 | 181 109.00 | | 181 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 702.00 | 1 679 855.00 | 110 847.00 | 1 790 702.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 713.00 | 1 057 713.00 | | 1 057 713.00 |