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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 495.00 | 121 982.00 | 14 513.00 | 136 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 921.00 | 41 035.00 | 39 886.00 | 80 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 796.00 | 170 664.00 | 114 132.00 | 284 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 563.00 | | 343 563.00 | 343 563.00 |
BN En cours de production de biens | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 603.00 | 17 688.00 | 335 914.00 | 353 603.00 |
BZ Autres créances | 112 792.00 | | 112 792.00 | 112 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 320 460.00 | | 320 460.00 | 320 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 263.00 | 17 688.00 | 1 207 574.00 | 1 225 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 059.00 | 188 352.00 | 1 321 706.00 | 1 510 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
CU Autres participations | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 736.00 | | | 380 736.00 |
DG Autres réserves | 536 635.00 | | | 536 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 985 843.00 | | | 985 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 690.00 | | | 162 690.00 |
EA Autres dettes | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 862.00 | | | 335 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 706.00 | | | 1 321 706.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 322.00 | | | 323 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 307.00 | | 40 489.00 | 244 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 077.00 | | 40 338.00 | 177 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 528.00 | | 149.00 | 40 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 096.00 | 13 568.00 | | 157 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 449.00 | 13 569.00 | | 149 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 647.00 | 1 282.00 | 8 240.00 | 24 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 647.00 | 1 282.00 | 8 240.00 | 24 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 647.00 | 1 282.00 | 8 240.00 | 24 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | 8 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 691.00 | 162 691.00 | | 162 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353 603.00 | 330 120.00 | 23 483.00 | 353 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 665.00 | 4 462.00 | 8 202.00 | 12 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835.00 | | | 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 792.00 | 112 792.00 | | 112 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 129.00 | 447 821.00 | 34 308.00 | 482 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 524.00 | 323 322.00 | 8 202.00 | 331 524.00 |