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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AN Terrains | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 3 519 611.00 | 3 519 611.00 | | 3 519 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 830 580.00 | 13 750 064.00 | 80 516.00 | 13 830 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 892.00 | 307 892.00 | | 307 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 687 667.00 | 17 577 568.00 | 110 099.00 | 17 687 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 869.00 | 442.00 | 76 427.00 | 76 869.00 |
BZ Autres créances | 5 279 153.00 | | 5 279 153.00 | 5 279 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 650 000.00 | | 5 650 000.00 | 5 650 000.00 |
CF Disponibilités | 8 216 218.00 | | 8 216 218.00 | 8 216 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 236 802.00 | 442.00 | 19 236 361.00 | 19 236 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 924 471.00 | 17 578 010.00 | 19 346 460.00 | 36 924 471.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 506 600.00 | | | 1 506 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 469.00 | | | 268 469.00 |
DG Autres réserves | 1 496 096.00 | | | 1 496 096.00 |
DH Report à nouveau | -5 906 708.00 | | | -5 906 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 694.00 | | | -220 694.00 |
DL TOTAL (I) | -2 856 236.00 | | | -2 856 236.00 |
DP Provisions pour risques | 4 114 816.00 | | | 4 114 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 114 816.00 | | | 4 114 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 203 902.00 | | | 17 203 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 798.00 | | | 423 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 436.00 | | | 156 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EA Autres dettes | 301 604.00 | | | 301 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 087 881.00 | | | 18 087 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 346 460.00 | | | 19 346 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 040 976.00 | | | 18 040 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 980 091.00 | | 2 980 091.00 | 2 980 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 091.00 | | 2 980 091.00 | 2 980 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 936 989.00 | |
GE Autres charges | | | 16 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543 670.00 | | | 543 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 670.00 | | | 543 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 670.00 | | | 543 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 889.00 | | | 3 749 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 584.00 | | | 3 970 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 694.00 | | | -220 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 642 902.00 | | 44 765.00 | 17 642 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 687 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 680 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 635 499.00 | | 44 690.00 | 17 635 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | 75.00 | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 535 778.00 | 41 790.00 | | 17 535 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 535 778.00 | 41 790.00 | | 17 535 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 177 827.00 | 936 989.00 | | 3 177 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177 827.00 | 936 989.00 | | 3 177 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 141.00 | 37 236.00 | 46 905.00 | 84 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 798.00 | 423 798.00 | | 423 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 437.00 | 156 437.00 | | 156 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 421 365.00 | 17 421 365.00 | | 17 421 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 76 870.00 | 76 870.00 | | 76 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279 153.00 | 5 279 153.00 | | 5 279 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356 098.00 | 5 356 023.00 | 75.00 | 5 356 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 087 882.00 | 18 040 977.00 | 46 905.00 | 18 087 882.00 |