| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 416.00 | 23 753.00 | 35 662.00 | 59 416.00 |
AH Fonds commercial | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
AN Terrains | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 536 989.00 | 368 923.00 | 168 065.00 | 536 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 350.00 | 488 830.00 | 192 520.00 | 681 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599 201.00 | 2 451 258.00 | 1 147 942.00 | 3 599 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 728.00 | | 315 728.00 | 315 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 348.00 | | 117 348.00 | 117 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390 024.00 | 3 332 767.00 | 2 057 257.00 | 5 390 024.00 |
BN En cours de production de biens | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BT Marchandises | 9 476 766.00 | 726 215.00 | 8 750 551.00 | 9 476 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 471.00 | | 273 471.00 | 273 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 933 249.00 | 319 006.00 | 9 614 243.00 | 9 933 249.00 |
BZ Autres créances | 378 109.00 | | 378 109.00 | 378 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 368 395.00 | | 368 395.00 | 368 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 516 388.00 | 1 045 221.00 | 19 471 167.00 | 20 516 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 906 413.00 | 4 377 988.00 | 21 528 424.00 | 25 906 413.00 |
CU Autres participations | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 100 390.00 | 7 485 022.00 | | 8 100 390.00 |
DH Report à nouveau | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 465.00 | 615 368.00 | | 562 465.00 |
DK Provisions réglementées | 234 278.00 | 234 213.00 | | 234 278.00 |
DL TOTAL (I) | 9 280 557.00 | 8 718 028.00 | | 9 280 557.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 81 000.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 300.00 | 68 700.00 | | 79 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 300.00 | 149 700.00 | | 122 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 879.00 | 1 124 604.00 | | 1 128 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 517.00 | 211 134.00 | | 234 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 805.00 | 125 072.00 | | 224 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331 087.00 | 6 258 322.00 | | 7 331 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591 832.00 | 2 724 635.00 | | 2 591 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 112.00 | 1 098.00 | | 95 112.00 |
EA Autres dettes | 494 858.00 | 453 583.00 | | 494 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 125 567.00 | 10 898 452.00 | | 12 125 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 528 424.00 | 19 766 180.00 | | 21 528 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 179 936.00 | 10 108 500.00 | | 11 179 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 944 745.00 | 1 294 782.00 | 44 239 527.00 | 42 944 745.00 |
FG Production vendue services | 6 717 135.00 | 63 898.00 | 6 781 033.00 | 6 717 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 661 880.00 | 1 358 680.00 | 51 020 560.00 | 49 661 880.00 |
FM Production stockée | | | -1 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 214 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 148 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 353 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 332 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 380 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 211.00 | 74 681.00 | | 95 211.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 396.00 | 48 648.00 | | 41 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 846.00 | 49 314.00 | | 44 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 432.00 | 44 855.00 | | 45 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 432.00 | 44 855.00 | | 45 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 4 459.00 | | -585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 203.00 | 127 343.00 | | 75 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 240.00 | 237 544.00 | | 192 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 263 625.00 | 45 609 958.00 | | 52 263 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 701 160.00 | 44 994 589.00 | | 51 701 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 465.00 | 615 368.00 | | 562 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 737.00 | | 476 020.00 | 4 987 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 442 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 733.00 | 5 390 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 733.00 | 4 881 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 173.00 | | 19 209.00 | 47 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 527 965.00 | | 409 338.00 | 4 527 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 598.00 | | 47 472.00 | 412 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 138.00 | 370 511.00 | 44 882.00 | 3 007 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | 11 848.00 | | 11 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 232.00 | 358 663.00 | 44 882.00 | 2 995 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 214.00 | 41 461.00 | 41 397.00 | 234 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 700.00 | 122 300.00 | 149 700.00 | 149 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 631 870.00 | 726 215.00 | 631 870.00 | 631 870.00 |
6T Sur comptes clients | 276 787.00 | 319 006.00 | 276 787.00 | 276 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 657.00 | 1 045 221.00 | 908 657.00 | 908 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 571.00 | 1 208 983.00 | 1 099 753.00 | 1 292 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167 521.00 | 1 058 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 461.00 | 41 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 518.00 | 234 518.00 | | 234 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331 087.00 | 7 331 087.00 | | 7 331 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 479.00 | 797 479.00 | | 797 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 268.00 | 1 307 268.00 | | 1 307 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 112.00 | 95 112.00 | | 95 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 859.00 | 494 859.00 | | 494 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 728.00 | 315 728.00 | | 315 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
UX Autres créances clients | 9 855 739.00 | 9 855 739.00 | | 9 855 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
VB T. V. A. | 154 810.00 | 154 810.00 | | 154 810.00 |
VC Groupe et associés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 879.00 | 408 054.00 | 720 825.00 | 1 128 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 726.00 | | | 459 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 657.00 | 163 657.00 | | 163 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 814 736.00 | 10 814 736.00 | | 10 814 736.00 |
VW T.V.A. | 439 562.00 | 439 562.00 | | 439 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 900 762.00 | 11 179 936.00 | 720 825.00 | 11 900 762.00 |