| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
AP Constructions | 197 412.00 | 57 542.00 | 139 870.00 | 197 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 001 925.00 | 3 059 966.00 | 941 959.00 | 4 001 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 869.00 | 1 038 892.00 | 61 977.00 | 1 100 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 176.00 | 4 157 721.00 | 1 166 455.00 | 5 324 176.00 |
BT Marchandises | 446 423.00 | | 446 423.00 | 446 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 423.00 | | 318 423.00 | 318 423.00 |
BZ Autres créances | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CF Disponibilités | 6 642 504.00 | | 6 642 504.00 | 6 642 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 444 567.00 | | 7 444 567.00 | 7 444 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 768 743.00 | 4 157 721.00 | 8 611 022.00 | 12 768 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 767.00 | 572 767.00 | | 572 767.00 |
DH Report à nouveau | 2 821 041.00 | 3 144 900.00 | | 2 821 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 382.00 | -323 859.00 | | 1 529 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 934.00 | 3 894 552.00 | | 5 423 934.00 |
DP Provisions pour risques | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 368.00 | 968 934.00 | | 1 206 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 579.00 | | | 406 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 585.00 | 73.00 | | 63 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 359.00 | 483 696.00 | | 434 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 553.00 | 141 162.00 | | 205 553.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 088.00 | 1 593 866.00 | | 2 330 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 022.00 | 6 345 418.00 | | 8 611 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 579.00 | | | 406 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 011 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 205 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 227 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 554 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 264 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 963 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 415.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 079.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 965.00 | -4 079.00 | | 13 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 481.00 | -11 032.00 | | 450 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 123.00 | 5 980 158.00 | | 12 249 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 719 741.00 | 6 304 017.00 | | 10 719 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 382.00 | -323 859.00 | | 1 529 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 295 331.00 | | 349 000.00 | 5 295 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 156.00 | 5 324 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 156.00 | 5 300 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271 362.00 | | 349 000.00 | 5 271 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135 314.00 | 342 563.00 | 320 156.00 | 4 135 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 994.00 | 342 563.00 | 320 156.00 | 4 133 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 359.00 | 434 359.00 | | 434 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 710.00 | 119 710.00 | | 119 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 318 423.00 | 318 423.00 | | 318 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VC Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 368.00 | 678 623.00 | 527 745.00 | 1 206 368.00 |
VI Groupe et associés | 406 579.00 | 406 579.00 | | 406 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 566.00 | | | 140 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 700.00 | 355 640.00 | 60.00 | 355 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 088.00 | 1 802 343.00 | 527 745.00 | 2 330 088.00 |