| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 670.00 | 80 356.00 | 314.00 | 80 670.00 |
AH Fonds commercial | 229 060.00 | 1 524.00 | 227 535.00 | 229 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 510.00 | 36 014.00 | 1 496.00 | 37 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 857.00 | 614 042.00 | 67 814.00 | 681 857.00 |
BF Prêts | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 092.00 | 738 809.00 | 376 282.00 | 1 115 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 631.00 | 52 604.00 | 2 214 027.00 | 2 266 631.00 |
BZ Autres créances | 1 240 340.00 | | 1 240 340.00 | 1 240 340.00 |
CF Disponibilités | 1 680 665.00 | | 1 680 665.00 | 1 680 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 484.00 | 52 604.00 | 5 138 880.00 | 5 191 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 577.00 | 791 414.00 | 5 515 162.00 | 6 306 577.00 |
CU Autres participations | 10 892.00 | 6 872.00 | 4 020.00 | 10 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 1 178 502.00 | 1 115 161.00 | | 1 178 502.00 |
DH Report à nouveau | 158 991.00 | 158 991.00 | | 158 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 674.00 | 63 341.00 | | -341 674.00 |
DK Provisions réglementées | 110 608.00 | 132 276.00 | | 110 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 508.00 | 1 896 851.00 | | 1 533 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 310.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 159 360.00 | 164 939.00 | | 159 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 360.00 | 167 249.00 | | 159 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 744.00 | 1 362 320.00 | | 2 298 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 102.00 | 679 481.00 | | 867 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 446.00 | 652 766.00 | | 655 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 293.00 | 2 708 276.00 | | 3 822 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 162.00 | 4 772 377.00 | | 5 515 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 293.00 | 2 708 276.00 | | 3 822 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 668 942.00 | | 1 668 942.00 | 1 668 942.00 |
FG Production vendue services | 6 070 536.00 | | 6 070 536.00 | 6 070 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 739 479.00 | | 7 739 479.00 | 7 739 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 791 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 289 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 932.00 | 19 599.00 | | 33 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 147.00 | 34 546.00 | | 39 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 079.00 | 54 146.00 | | 73 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 673.00 | 2 910.00 | | 28 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 479.00 | 3 732.00 | | 17 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 056.00 | 6 642.00 | | 50 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 023.00 | 47 504.00 | | 23 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 873.00 | 30 930.00 | | -128 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 876 343.00 | 7 541 359.00 | | 7 876 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 218 018.00 | 7 478 018.00 | | 8 218 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 674.00 | 63 341.00 | | -341 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 429.00 | | 46 798.00 | 1 124 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 938.00 | 85 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 136.00 | 1 115 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 310.00 | 309 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 886.00 | 719 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 042.00 | | | 325 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 293.00 | | 34 960.00 | 714 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 093.00 | | 11 838.00 | 85 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 168.00 | 28 689.00 | 43 444.00 | 745 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 185.00 | 481.00 | 15 310.00 | 95 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 982.00 | 28 207.00 | 28 133.00 | 649 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 276.00 | 17 479.00 | 39 147.00 | 132 276.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 249.00 | | 7 889.00 | 167 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 60 958.00 | | 8 354.00 | 60 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 483.00 | 6 872.00 | 8 354.00 | 62 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 008.00 | 24 351.00 | 55 390.00 | 362 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 479.00 | 39 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 744.00 | 2 298 744.00 | | 2 298 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 041.00 | 289 041.00 | | 289 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 256.00 | 181 256.00 | | 181 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655 446.00 | 655 446.00 | | 655 446.00 |
UP Prêts | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 047.00 | 2 243 047.00 | | 2 243 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VB T. V. A. | 284 436.00 | 284 436.00 | | 284 436.00 |
VC Groupe et associés | 874 177.00 | 874 177.00 | | 874 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 920.00 | 3 510 818.00 | 75 101.00 | 3 585 920.00 |
VW T.V.A. | 382 186.00 | 382 186.00 | | 382 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 293.00 | 3 822 293.00 | | 3 822 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 997.00 | 30 171.00 | | 40 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 162 030.00 | 1 739 959.00 | | 2 162 030.00 |
ST Autres comptes | 863 517.00 | 752 354.00 | | 863 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 626.00 | 122 272.00 | | 141 626.00 |
YT Sous‐traitance | 2 470 298.00 | 2 332 474.00 | | 2 470 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 382.00 | 261 656.00 | | 261 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 997.00 | 30 171.00 | | 40 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 543.00 | 1 119 090.00 | | 1 291 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 481.00 | 767 434.00 | | 843 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 898 854.00 | 5 208 717.00 | | 5 898 854.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |