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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 451.00 | | 114 451.00 | 114 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 151.00 | 473 654.00 | 68 496.00 | 542 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 720.00 | 437 042.00 | 165 678.00 | 602 720.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 259 712.00 | 911 086.00 | 348 625.00 | 1 259 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
BT Marchandises | 248 603.00 | | 248 603.00 | 248 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 737.00 | 1 653.00 | 98 084.00 | 99 737.00 |
BZ Autres créances | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
CF Disponibilités | 553 001.00 | | 553 001.00 | 553 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 701.00 | 1 653.00 | 1 097 049.00 | 1 098 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 413.00 | 912 739.00 | 1 445 674.00 | 2 358 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DG Autres réserves | 879 951.00 | | | 879 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
DL TOTAL (I) | 961 826.00 | | | 961 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 850.00 | | | 207 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 848.00 | | | 483 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 674.00 | | | 1 445 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 058.00 | | | 470 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 994 801.00 | 11 240.00 | 3 006 040.00 | 2 994 801.00 |
FD Production vendue biens | -5 931.00 | | -5 931.00 | -5 931.00 |
FG Production vendue services | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 093.00 | 11 240.00 | 3 000 332.00 | 2 989 093.00 |
FM Production stockée | | | -22 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 735.00 | | | 2 986 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 189.00 | | | 2 948 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 329.00 | | 47 120.00 | 1 308 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 738.00 | 1 259 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 114 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 989.00 | 1 144 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 590.00 | | | 115 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 739.00 | | 47 120.00 | 1 192 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 811.00 | 83 013.00 | 95 738.00 | 923 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | 749.00 | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 672.00 | 83 013.00 | 94 989.00 | 922 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | 421.00 | 1 993.00 | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | 421.00 | 1 993.00 | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224.00 | 421.00 | 1 993.00 | 3 224.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | 1 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UX Autres créances clients | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 215.00 | 44 425.00 | 13 790.00 | 58 215.00 |
VI Groupe et associés | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 194.00 | 241 194.00 | | 241 194.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 848.00 | 470 057.00 | 13 790.00 | 483 848.00 |