| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 1 599.00 | 2 794.00 | 4 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 192.00 | 38 117.00 | 86 075.00 | 124 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 627.00 | 75 320.00 | 220 307.00 | 295 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 689.00 | 41 112.00 | 67 576.00 | 108 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 612.00 | 156 147.00 | 432 465.00 | 588 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 370.00 | | 782 370.00 | 782 370.00 |
BZ Autres créances | 1 084 208.00 | | 1 084 208.00 | 1 084 208.00 |
CF Disponibilités | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 941.00 | | 1 965 941.00 | 1 965 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 554.00 | 156 147.00 | 2 398 406.00 | 2 554 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 291 867.00 | 291 867.00 | | 291 867.00 |
DH Report à nouveau | -89 168.00 | 3 117.00 | | -89 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 098.00 | -92 285.00 | | -361 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 151.00 | 1 686 248.00 | | 1 325 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 342.00 | 1 402.00 | | 5 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 342.00 | 1 402.00 | | 5 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 919.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 427.00 | 379 689.00 | | 517 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 008.00 | 436 722.00 | | 523 008.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 217.00 | | 3 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 914.00 | 817 546.00 | | 1 067 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 406.00 | 2 505 197.00 | | 2 398 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 914.00 | 817 546.00 | | 1 067 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 919.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 456 288.00 | 9 668.00 | 3 465 956.00 | 3 456 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 288.00 | 9 668.00 | 3 465 956.00 | 3 456 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448.00 | 28 700.00 | | 5 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 448.00 | 28 700.00 | | 5 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 351.00 | 2 407.00 | | 15 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 351.00 | 2 407.00 | | 15 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 903.00 | 26 293.00 | | -9 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 394.00 | 3 182 320.00 | | 3 500 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 492.00 | 3 274 605.00 | | 3 861 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 098.00 | -92 285.00 | | -361 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 156.00 | | 149 436.00 | 508 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 801.00 | 55 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 979.00 | 588 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 178.00 | 128 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 781.00 | | 111 982.00 | 56 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 586.00 | | 36 730.00 | 367 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 789.00 | | 724.00 | 83 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 387.00 | 97 760.00 | | 58 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 33 760.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 432.00 | 64 000.00 | | 52 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402.00 | 3 940.00 | | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | 3 940.00 | | 1 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 427.00 | 517 427.00 | | 517 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
UX Autres créances clients | 782 370.00 | 782 370.00 | | 782 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VP Divers | 1 084 208.00 | 1 084 208.00 | | 1 084 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 008.00 | 523 008.00 | | 523 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 317.00 | 1 954 605.00 | 55 712.00 | 2 010 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 914.00 | 1 067 914.00 | | 1 067 914.00 |