| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 091.00 | 53 804.00 | 5 286.00 | 59 091.00 |
AN Terrains | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 5 920 398.00 | 5 779 343.00 | 141 054.00 | 5 920 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 046.00 | 1 323 389.00 | 435 657.00 | 1 759 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 998.00 | 1 006 773.00 | 293 225.00 | 1 299 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 490.00 | | 374 490.00 | 374 490.00 |
AX Avances et acomptes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 754 027.00 | 8 163 310.00 | 1 590 717.00 | 9 754 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 346.00 | | 232 346.00 | 232 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 280.00 | 6 082.00 | 644 198.00 | 650 280.00 |
BZ Autres créances | 711 991.00 | | 711 991.00 | 711 991.00 |
CF Disponibilités | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 088.00 | 6 082.00 | 1 751 006.00 | 1 757 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 115.00 | 8 169 393.00 | 3 341 723.00 | 11 511 115.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 300.00 | 733 300.00 | | 733 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
DG Autres réserves | 85 856.00 | 85 856.00 | | 85 856.00 |
DH Report à nouveau | -333 055.00 | -16 997.00 | | -333 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 976.00 | -316 058.00 | | 213 976.00 |
DL TOTAL (I) | 704 628.00 | 490 651.00 | | 704 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 957.00 | 571 957.00 | | 518 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 957.00 | 571 957.00 | | 518 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 052.00 | 15 538.00 | | 193 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 217.00 | 251 769.00 | | 431 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 151.00 | 376 640.00 | | 477 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 338.00 | 468 782.00 | | 494 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 365.00 | 23 595.00 | | 294 365.00 |
EA Autres dettes | 228 015.00 | 3 692 910.00 | | 228 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 138.00 | 4 829 235.00 | | 2 118 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 723.00 | 5 891 843.00 | | 3 341 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 217.00 | | | 431 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 681 373.00 | | 7 681 373.00 | 7 681 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 681 373.00 | | 7 681 373.00 | 7 681 373.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 079.00 | |
GE Autres charges | | | 25 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 874.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | 78 000.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 79 874.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 691.00 | 128 157.00 | | 44 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | 24 255.00 | | 1 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 518 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 604.00 | 671 369.00 | | 46 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 396.00 | -591 495.00 | | 6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 541.00 | 7 645 162.00 | | 8 063 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 564.00 | 7 961 220.00 | | 7 849 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 976.00 | -316 058.00 | | 213 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 400 445.00 | | 353 582.00 | 9 400 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 754 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 652 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 973.00 | | 4 649.00 | 96 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 302 482.00 | | 349 923.00 | 9 302 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | -990.00 | 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 374 490.00 | | | 374 490.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 069 424.00 | 273 154.00 | 179 268.00 | 8 069 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 576.00 | 2 229.00 | | 51 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 017 848.00 | 270 925.00 | 179 268.00 | 8 017 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 957.00 | | 53 000.00 | 571 957.00 |
6T Sur comptes clients | 10 778.00 | 16 079.00 | 20 775.00 | 10 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 778.00 | 16 079.00 | 20 775.00 | 10 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 735.00 | 16 079.00 | 73 775.00 | 582 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 079.00 | 20 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 764.00 | 174 764.00 | | 174 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 151.00 | 477 151.00 | | 477 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 375.00 | 185 375.00 | | 185 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 527.00 | 248 527.00 | | 248 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 365.00 | 294 365.00 | | 294 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 015.00 | 228 015.00 | | 228 015.00 |
UX Autres créances clients | 650 280.00 | | | 650 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VC Groupe et associés | 511 585.00 | | | 511 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 052.00 | 193 052.00 | | 193 052.00 |
VI Groupe et associés | 256 453.00 | 256 453.00 | | 256 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 764.00 | | | 174 764.00 |
VP Divers | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 071.00 | | | 165 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 345.00 | 1 406 345.00 | | 1 406 345.00 |
VW T.V.A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 138.00 | 2 118 138.00 | | 2 118 138.00 |