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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 166.00 | 13 871.00 | 3 295.00 | 17 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 737.00 | 38 756.00 | 12 980.00 | 51 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 922.00 | 52 627.00 | 57 295.00 | 109 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BZ Autres créances | 283 259.00 | | 283 259.00 | 283 259.00 |
CF Disponibilités | 903 082.00 | | 903 082.00 | 903 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 120.00 | | 1 204 120.00 | 1 204 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 042.00 | 52 627.00 | 1 261 415.00 | 1 314 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 769.00 | 65 924.00 | | 242 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 382.00 | 176 845.00 | | -21 382.00 |
DL TOTAL (I) | 229 772.00 | 251 154.00 | | 229 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 646.00 | 8 882.00 | | 18 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 068.00 | 199 391.00 | | 90 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 152.00 | 83 314.00 | | 16 152.00 |
EA Autres dettes | 906 776.00 | 846 954.00 | | 906 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 642.00 | 1 138 541.00 | | 1 031 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 415.00 | 1 389 695.00 | | 1 261 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 642.00 | 1 138 541.00 | | 1 031 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 544.00 | | 406 544.00 | 406 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 544.00 | | 406 544.00 | 406 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 400 017.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 70 468.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 70 468.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | 329 549.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 337.00 | 1 055 016.00 | | 408 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 719.00 | 878 170.00 | | 429 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 382.00 | 176 845.00 | | -21 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 881.00 | | 6 041.00 | 103 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 405.00 | | 4 556.00 | 34 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 252.00 | | 1 485.00 | 50 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 609.00 | 5 018.00 | | 47 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 610.00 | 1 261.00 | | 12 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 999.00 | 3 757.00 | | 34 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 776.00 | 906 776.00 | | 906 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VC Groupe et associés | 160 897.00 | 160 897.00 | | 160 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 129.00 | 301 129.00 | | 301 129.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 642.00 | 1 031 642.00 | | 1 031 642.00 |