| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 699.00 | 20 899.00 | 5 800.00 | 26 699.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 876 103.00 | 866 500.00 | 9 603.00 | 876 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 381.00 | 532 845.00 | 24 536.00 | 557 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 262.00 | 156 308.00 | 37 954.00 | 194 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 057.00 | 1 576 551.00 | 81 505.00 | 1 658 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 017.00 | | 285 017.00 | 285 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 957.00 | 572.00 | 48 385.00 | 48 957.00 |
BZ Autres créances | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CF Disponibilités | 542 087.00 | | 542 087.00 | 542 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 431.00 | 572.00 | 934 859.00 | 935 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 487.00 | 1 577 123.00 | 1 016 364.00 | 2 593 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 868.00 | | | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 121 743.00 | 45 000.00 | | 121 743.00 |
DH Report à nouveau | | -13 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 933.00 | 110 475.00 | | 40 933.00 |
DL TOTAL (I) | 800 677.00 | 779 743.00 | | 800 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 247.00 | 123 935.00 | | 94 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270.00 | 6 375.00 | | 8 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 355.00 | 61 711.00 | | 35 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 593.00 | 112 368.00 | | 61 593.00 |
EA Autres dettes | 16 221.00 | 18 603.00 | | 16 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 687.00 | 322 993.00 | | 215 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 364.00 | 1 102 736.00 | | 1 016 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 631.00 | 322 993.00 | | 151 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 142.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 131 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 788.00 | |
FM Production stockée | | | -19 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 991.00 | 2 449.00 | | 69 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 991.00 | 2 449.00 | | 69 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 823.00 | 18 913.00 | | 90 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 823.00 | 18 913.00 | | 90 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 832.00 | -16 464.00 | | -20 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 9 731.00 | | 12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 204.00 | 955 223.00 | | 1 185 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 271.00 | 844 748.00 | | 1 144 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 933.00 | 110 475.00 | | 40 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 121.00 | | 31 936.00 | 1 626 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 633.00 | | 6 810.00 | 22 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 620.00 | | 25 126.00 | 1 602 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 276.00 | 22 276.00 | | 1 554 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 120.00 | 2 779.00 | | 18 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 156.00 | 19 497.00 | | 1 536 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VC Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 053.00 | 29 996.00 | 64 056.00 | 94 053.00 |
VI Groupe et associés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VW T.V.A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 687.00 | 151 631.00 | 64 056.00 | 215 687.00 |