| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 425.00 | 52 745.00 | 16 679.00 | 69 425.00 |
AN Terrains | 54 334.00 | 10 869.00 | 43 465.00 | 54 334.00 |
AP Constructions | 1 030 418.00 | 293 852.00 | 736 566.00 | 1 030 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 420 089.00 | 9 789 687.00 | 4 630 403.00 | 14 420 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173 186.00 | 2 163 652.00 | 1 009 535.00 | 3 173 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 008.00 | | 345 008.00 | 345 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 738 834.00 | 12 310 805.00 | 7 428 029.00 | 19 738 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 796.00 | 15 335.00 | 1 218 461.00 | 1 233 796.00 |
BN En cours de production de biens | 934 944.00 | 26 380.00 | 908 565.00 | 934 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 429.00 | 35 905.00 | 182 524.00 | 218 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285 821.00 | | 4 285 821.00 | 4 285 821.00 |
BZ Autres créances | 375 272.00 | | 375 272.00 | 375 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 579.00 | | 144 579.00 | 144 579.00 |
CF Disponibilités | 8 732 551.00 | | 8 732 551.00 | 8 732 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 027 561.00 | 77 620.00 | 15 949 942.00 | 16 027 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 766 395.00 | 12 388 424.00 | 23 377 971.00 | 35 766 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
CU Autres participations | 527 196.00 | | 527 196.00 | 527 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 9 747 464.00 | 9 076 902.00 | | 9 747 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 269.00 | 820 563.00 | | 137 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 242.00 | 92 241.00 | | 78 242.00 |
DK Provisions réglementées | 1 825 874.00 | 1 467 493.00 | | 1 825 874.00 |
DL TOTAL (I) | 13 067 522.00 | 12 735 872.00 | | 13 067 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 926.00 | 108 402.00 | | 104 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 926.00 | 108 402.00 | | 104 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616 463.00 | 2 352 966.00 | | 5 616 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 215.00 | 1 797 877.00 | | 988 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 223.00 | 970 255.00 | | 1 202 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 622.00 | 484 203.00 | | 77 622.00 |
EA Autres dettes | 76 839.00 | 223 105.00 | | 76 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 222 161.00 | 256 431.00 | | 2 222 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 205 522.00 | 6 430 210.00 | | 10 205 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 377 971.00 | 19 274 484.00 | | 23 377 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 387 664.00 | 6 084 837.00 | | 5 387 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 164 751.00 | 1 964 523.00 | 14 129 274.00 | 12 164 751.00 |
FG Production vendue services | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 194 886.00 | 1 964 523.00 | 14 159 409.00 | 12 194 886.00 |
FM Production stockée | | | -85 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 346 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 250 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 343 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | 21 467.00 | | 4 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 399.00 | 38 515.00 | | 41 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 847.00 | 164 988.00 | | 151 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 791.00 | 224 970.00 | | 197 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | 19 196.00 | | 5 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 228.00 | 489 790.00 | | 510 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 213.00 | 508 986.00 | | 516 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 421.00 | -284 017.00 | | -318 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 701.00 | -108 915.00 | | -77 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 971 322.00 | 20 064 202.00 | | 14 971 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 834 053.00 | 19 243 639.00 | | 14 834 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 269.00 | 820 563.00 | | 137 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 032 112.00 | | 1 371 592.00 | 19 032 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 870.00 | | 19 738 834.00 | 664 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 870.00 | | 19 023 036.00 | 664 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 867.00 | | 11 402.00 | 91 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 327 716.00 | | 1 360 190.00 | 18 327 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 529.00 | | | 612 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 375 724.00 | 935 080.00 | | 11 375 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 495.00 | 3 250.00 | | 49 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 326 229.00 | 931 830.00 | | 11 326 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 467 493.00 | 510 228.00 | 151 847.00 | 1 467 493.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 402.00 | | 3 476.00 | 108 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 863.00 | 77 620.00 | 109 863.00 | 109 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 863.00 | 77 620.00 | 109 863.00 | 109 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685 757.00 | 587 848.00 | 265 185.00 | 1 685 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 620.00 | 113 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510 228.00 | 151 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 215.00 | 988 215.00 | | 988 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 832.00 | 388 832.00 | | 388 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 256.00 | 367 256.00 | | 367 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 222 161.00 | 2 222 161.00 | | 2 222 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 285 821.00 | 4 285 821.00 | | 4 285 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VB T. V. A. | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610 922.00 | 793 064.00 | 4 447 379.00 | 5 610 922.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 727 500.00 | | | 3 727 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 617.00 | | | 469 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 736.00 | 138 736.00 | | 138 736.00 |
VP Divers | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 954.00 | 4 814 954.00 | | 4 814 954.00 |
VW T.V.A. | 401 452.00 | 401 452.00 | | 401 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 205 522.00 | 5 387 664.00 | 4 447 379.00 | 10 205 522.00 |