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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 869.00 | 566 869.00 | | 566 869.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 833 914.00 | 655 352.00 | 178 562.00 | 833 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 851.00 | 88 473.00 | 17 379.00 | 105 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 537.00 | 159 025.00 | 13 512.00 | 172 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 493.00 | 1 469 719.00 | 832 774.00 | 2 302 493.00 |
BT Marchandises | 505 025.00 | | 505 025.00 | 505 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 190.00 | 20 941.00 | 471 249.00 | 492 190.00 |
BZ Autres créances | 809 726.00 | | 809 726.00 | 809 726.00 |
CF Disponibilités | 319 518.00 | | 319 518.00 | 319 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 863.00 | 20 941.00 | 2 118 922.00 | 2 139 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 357.00 | 1 490 661.00 | 2 951 696.00 | 4 442 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 474 586.00 | | 474 586.00 | 474 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 752 147.00 | 1 752 147.00 | | 1 752 147.00 |
DG Autres réserves | 151 681.00 | 116 846.00 | | 151 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 974.00 | 334 835.00 | | 267 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 034.00 | 2 405 060.00 | | 2 373 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 120.00 | 152 420.00 | | 104 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 861.00 | 170 362.00 | | 357 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 497.00 | 195 271.00 | | 65 497.00 |
EA Autres dettes | 51 184.00 | 40 004.00 | | 51 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 662.00 | 558 057.00 | | 578 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 696.00 | 2 963 118.00 | | 2 951 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 834 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 957 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 077.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 023.00 | 2 785 543.00 | | 3 019 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 049.00 | 2 450 707.00 | | 2 751 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 974.00 | 334 835.00 | | 267 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 510.00 | | 22 822.00 | 2 280 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 2 302 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 1 131 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 451.00 | | | 696 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 558.00 | | 15 583.00 | 1 116 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 501.00 | | 7 240.00 | 467 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 481.00 | 31 077.00 | 839.00 | 1 439 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 869.00 | | | 566 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 612.00 | 31 077.00 | 839.00 | 872 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 861.00 | 357 861.00 | | 357 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 877.00 | | 194 877.00 | 194 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 492 190.00 | 492 190.00 | | 492 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 120.00 | 48 829.00 | 55 291.00 | 104 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 726.00 | 809 726.00 | | 809 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 352.00 | 1 315 321.00 | 195 031.00 | 1 510 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 662.00 | 523 371.00 | 55 291.00 | 578 662.00 |