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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 014.00 | 43 999.00 | 1 015.00 | 45 014.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 762.00 | 20 418.00 | 7 343.00 | 27 762.00 |
AN Terrains | 16 108.00 | 6 130.00 | 9 978.00 | 16 108.00 |
AP Constructions | 1 067 475.00 | 793 866.00 | 273 609.00 | 1 067 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 279.00 | 156 262.00 | 8 018.00 | 164 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 890.00 | 39 770.00 | 3 120.00 | 42 890.00 |
AX Avances et acomptes | 129 095.00 | | 129 095.00 | 129 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 548.00 | 1 060 446.00 | 474 102.00 | 1 534 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 006.00 | 16 261.00 | 249 745.00 | 266 006.00 |
BN En cours de production de biens | 136 236.00 | | 136 236.00 | 136 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 678.00 | | 204 678.00 | 204 678.00 |
BT Marchandises | 228 696.00 | 11 844.00 | 216 852.00 | 228 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 192.00 | 2 166.00 | 289 026.00 | 291 192.00 |
BZ Autres créances | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
CF Disponibilités | 386 284.00 | | 386 284.00 | 386 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 601.00 | 30 271.00 | 1 592 330.00 | 1 622 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 149.00 | 1 090 717.00 | 2 066 432.00 | 3 157 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 840.00 | 707 248.00 | | 700 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 780.00 | 118 592.00 | | 129 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 620.00 | 1 210 840.00 | | 1 215 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 150.00 | 14 248.00 | | 213 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 978.00 | 46 523.00 | | 46 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 852.00 | 3 103.00 | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 865.00 | 279 782.00 | | 320 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 495.00 | 256 457.00 | | 262 495.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 812.00 | 600 113.00 | | 850 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 432.00 | 1 810 953.00 | | 2 066 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 846 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 903 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 749 394.00 | |
FM Production stockée | | | 90 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 474.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080.00 | 14 326.00 | | 5 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 140.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 599.00 | 14 186.00 | | 4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 978.00 | 46 523.00 | | 46 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 620.00 | 3 029 794.00 | | 2 912 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 840.00 | 2 911 202.00 | | 2 782 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 780.00 | 118 592.00 | | 129 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 210.00 | | 235 162.00 | 1 306 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 825.00 | 1 534 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 825.00 | 114 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 640.00 | | 3 885.00 | 117 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 571.00 | | 231 277.00 | 1 188 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 902.00 | 40 369.00 | 6 825.00 | 1 026 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 675.00 | 6 568.00 | 6 825.00 | 64 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 227.00 | 33 801.00 | 1.00 | 962 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 865.00 | 320 865.00 | | 320 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 495.00 | 262 495.00 | | 262 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 150.00 | 38 014.00 | 154 279.00 | 213 150.00 |
VI Groupe et associés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 075.00 | | | 252 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 960.00 | 669 824.00 | 154 279.00 | 844 960.00 |