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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 17 702.00 | 167.00 | 17 868.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 256 489.00 | 248 866.00 | 7 624.00 | 256 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 746.00 | 47 205.00 | 2 541.00 | 49 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 705.00 | 85 075.00 | 15 630.00 | 100 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 416.00 | 207.00 | 20 209.00 | 20 416.00 |
BF Prêts | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 798.00 | 399 055.00 | 326 743.00 | 725 798.00 |
BT Marchandises | 1 211 371.00 | 3 352.00 | 1 208 019.00 | 1 211 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 495.00 | 189 788.00 | 624 707.00 | 814 495.00 |
BZ Autres créances | 114 805.00 | | 114 805.00 | 114 805.00 |
CF Disponibilités | 949 614.00 | | 949 614.00 | 949 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 864.00 | 193 140.00 | 2 899 724.00 | 3 092 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 662.00 | 592 195.00 | 3 226 467.00 | 3 818 662.00 |
CU Autres participations | 250 057.00 | | 250 057.00 | 250 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 823 189.00 | | | 1 823 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 813.00 | | | 128 813.00 |
DK Provisions réglementées | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 019.00 | | | 2 362 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 835.00 | | | 633 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 477.00 | | | 204 477.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 447.00 | | | 864 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 467.00 | | | 3 226 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 585.00 | | | 842 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 262 290.00 | | 5 262 290.00 | 5 262 290.00 |
FG Production vendue services | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 601.00 | | 5 290 601.00 | 5 290 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 156 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 37 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 970.00 | | | -58 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 494.00 | | | 5 440 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 681.00 | | | 5 311 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 813.00 | | | 128 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 324.00 | | | 71 324.00 |