| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 146.00 | 77 576.00 | 21 569.00 | 99 146.00 |
AH Fonds commercial | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 345.00 | 223.00 | 15 121.00 | 15 345.00 |
AN Terrains | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
AP Constructions | 263 835.00 | 173 912.00 | 89 922.00 | 263 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 965.00 | 62 775.00 | 20 190.00 | 82 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 115.00 | 477 864.00 | 372 250.00 | 850 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 340.00 | 807 735.00 | 878 605.00 | 1 686 340.00 |
BT Marchandises | 5 886 544.00 | 635 399.00 | 5 251 144.00 | 5 886 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035 808.00 | 135 989.00 | 3 899 818.00 | 4 035 808.00 |
BZ Autres créances | 2 146 747.00 | | 2 146 747.00 | 2 146 747.00 |
CF Disponibilités | 1 806 200.00 | | 1 806 200.00 | 1 806 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 920 160.00 | 771 389.00 | 13 148 770.00 | 13 920 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 606 500.00 | 1 579 125.00 | 14 027 375.00 | 15 606 500.00 |
CU Autres participations | 220 228.00 | | 220 228.00 | 220 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 600.00 | 534 600.00 | | 534 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
DG Autres réserves | 4 210 338.00 | 3 620 390.00 | | 4 210 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858 810.00 | 980 837.00 | | 1 858 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 789 679.00 | 5 321 758.00 | | 6 789 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 418.00 | 185 499.00 | | 184 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 418.00 | 185 499.00 | | 184 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 066.00 | 1 622 777.00 | | 1 388 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 659.00 | 171 171.00 | | 105 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 680.00 | 3 090 401.00 | | 4 109 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 612.00 | 793 601.00 | | 1 301 612.00 |
EA Autres dettes | 148 259.00 | 101 132.00 | | 148 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 277.00 | 5 779 083.00 | | 7 053 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 027 375.00 | 11 286 341.00 | | 14 027 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 571 276.00 | 4 347 683.00 | | 6 571 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 364 024.00 | | 25 364 024.00 | 25 364 024.00 |
FG Production vendue services | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 405 215.00 | | 25 405 215.00 | 25 405 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 879 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 529 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 284 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 617.00 | |
GE Autres charges | | | 24 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 506 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 227.00 | 8 744.00 | | 18 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 2 500.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 061.00 | 11 244.00 | | 24 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 061.00 | 10 730.00 | | 24 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 135.00 | 386 612.00 | | 695 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 067 277.00 | 19 699 973.00 | | 26 067 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 208 467.00 | 18 719 136.00 | | 24 208 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858 810.00 | 980 837.00 | | 1 858 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 328.00 | 228 409.00 | | 1 544 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 397.00 | 1 686 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 805.00 | 226 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 592.00 | 1 212 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 009.00 | 34 709.00 | | 215 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 190.00 | 193 701.00 | | 1 082 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 128.00 | | | 247 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 332.00 | 164 121.00 | 82 718.00 | 726 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 642.00 | 15 284.00 | 19 126.00 | 81 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 690.00 | 148 837.00 | 63 592.00 | 644 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 499.00 | 21 618.00 | 22 698.00 | 185 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 499.00 | 21 618.00 | 22 698.00 | 185 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 680.00 | 4 109 680.00 | | 4 109 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 502.00 | 283 502.00 | | 283 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 304.00 | 286 304.00 | | 286 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 449.00 | 330 449.00 | | 330 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 872 206.00 | 3 872 206.00 | | 3 872 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 603.00 | 163 603.00 | | 163 603.00 |
VB T. V. A. | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VC Groupe et associés | 965 656.00 | 965 656.00 | | 965 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 066.00 | 906 065.00 | 482 001.00 | 1 388 066.00 |
VI Groupe et associés | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 235.00 | | | 934 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 832.00 | 1 131 832.00 | | 1 131 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 385.00 | 6 228 485.00 | 11 900.00 | 6 240 385.00 |
VW T.V.A. | 341 829.00 | 351 829.00 | | 341 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 277.00 | 6 571 276.00 | 482 001.00 | 7 053 277.00 |