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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 661.00 | 48 528.00 | 8 133.00 | 56 661.00 |
AN Terrains | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AP Constructions | 377 860.00 | 360 150.00 | 17 710.00 | 377 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 967.00 | 1 165 459.00 | 17 508.00 | 1 182 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 001.00 | 422 375.00 | 37 626.00 | 460 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 076.00 | 1 996 513.00 | 110 563.00 | 2 107 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805 633.00 | | 1 805 633.00 | 1 805 633.00 |
BT Marchandises | 250 459.00 | | 250 459.00 | 250 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 338.00 | 8 238.00 | 242 099.00 | 250 338.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
CF Disponibilités | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 023.00 | 8 238.00 | 3 337 785.00 | 3 346 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 099.00 | 2 004 751.00 | 3 448 347.00 | 5 453 099.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 920.00 | | | 689 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 926 317.00 | | | 5 926 317.00 |
DH Report à nouveau | -3 968 921.00 | | | -3 968 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 777.00 | | | -135 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 070.00 | | | 2 582 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 429.00 | | | 396 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 300.00 | | | 403 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 277.00 | | | 866 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 347.00 | | | 3 448 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 222.00 | | | 632 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 184.00 | 2 257.00 | 38 441.00 | 36 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 198 201.00 | 350 069.00 | 1 548 270.00 | 1 198 201.00 |
FG Production vendue services | 2 218.00 | 1 271.00 | 3 489.00 | 2 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 603.00 | 353 598.00 | 1 590 200.00 | 1 236 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 107.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 615.00 | | | 1 724 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 391.00 | | | 1 860 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 777.00 | | | -135 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 029.00 | | 13 218.00 | 2 123 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 172.00 | 2 107 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 172.00 | 72 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 844.00 | | 13 218.00 | 2 008 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 579.00 | 27 107.00 | 29 172.00 | 1 998 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 042.00 | 8 659.00 | 29 172.00 | 69 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 536.00 | 18 448.00 | | 1 929 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 517.00 | | 44 279.00 | 52 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 517.00 | | 44 279.00 | 52 517.00 |
UG ‐ Financières | | | 44 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 300.00 | 403 300.00 | | 403 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
UX Autres créances clients | 240 452.00 | 240 452.00 | | 240 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 635.00 | 154 581.00 | 234 055.00 | 388 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 738.00 | 265 058.00 | 12 679.00 | 277 738.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 277.00 | 632 222.00 | 234 055.00 | 866 277.00 |